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老師您好！咱學堂的企業(yè)出納現(xiàn)金管理規(guī)章制度主要是要求企業(yè)出現(xiàn)管理部門認真落實規(guī)章制度，以健全企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟運行、完善企業(yè)會計系統(tǒng)。主要包括以下幾項： 一是要建立企業(yè)內(nèi)部的財務報告審計制度，定期對出納現(xiàn)金進行審計，以確保企業(yè)資金的安全和規(guī)范的使用。 二是要建立企業(yè)的出納現(xiàn)金管理制度，完善銀行收款、付款清單及現(xiàn)金備付金的控制制度，加強對出納現(xiàn)金的管理，以免發(fā)生財務損失。 三是要使出納現(xiàn)金管理制度遵循有關法律法規(guī)，建立內(nèi)部審核制度，確保企業(yè)內(nèi)部出納現(xiàn)金流轉(zhuǎn)和處理過程的合法性和完整性。 四是要加強企業(yè)內(nèi)部會計體系的建設，完善會計檔案制度，加強企業(yè)出納現(xiàn)金與財務會計的對接，實現(xiàn)出納現(xiàn)金的有效監(jiān)督和管理。 拓展知識：隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，越來越多的企業(yè)正在認識到企業(yè)出納現(xiàn)金管理的重要性，認真落實企業(yè)出納現(xiàn)金管理規(guī)章制度，以完善企業(yè)財務管理體系，為企業(yè)發(fā)展奠定良好的基礎。