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庫存現(xiàn)金是指公司現(xiàn)有資金存放在銀行賬戶中的現(xiàn)金，可用于支付臨時費用、應付款項和抵消公司其他的支出。它不指的是位于公司內(nèi)部的私戶賬戶里的貨幣，銀行里的存款就是庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金管理是極其重要的，因為它可以維持公司的經(jīng)營活動，確保公司擁有足夠的貨幣，以便滿足日常開支。同時，它還可以讓公司在需要資金投資時可以更好地投資。 庫存現(xiàn)金的管理具有有效性、有效利用性和安全性，要求企業(yè)采取多種措施，比如建立一套完善的支付流程，減少現(xiàn)金的流失；及時監(jiān)測支出，根據(jù)公司的財務規(guī)模和穩(wěn)定性，選擇合適的投資工具，進行長期投資，以獲得額外的收入；定期審計和審查，持續(xù)監(jiān)控公司的財務狀況，確保現(xiàn)金管理正確，不受外界干擾。 拓展知識：庫存現(xiàn)金也可以稱為流動資金或現(xiàn)金流，它指的是公司所擁有的可以在未來幾個月內(nèi)迅速流動資金，覆蓋公司持續(xù)營運所需的日常開支，包括購買原材料、支付員工工資，以及支付稅項和債務。因此，庫存現(xiàn)金管理對企業(yè)的運營非常重要，以確保企業(yè)有足夠的資金來維持日常的運營活動。