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庫(kù)存現(xiàn)金是指公司現(xiàn)有資金存放在銀行賬戶中的現(xiàn)金，可用于支付臨時(shí)費(fèi)用、應(yīng)付款項(xiàng)和抵消公司其他的支出。它不指的是位于公司內(nèi)部的私戶賬戶里的貨幣，銀行里的存款就是庫(kù)存現(xiàn)金。庫(kù)存現(xiàn)金管理是極其重要的，因?yàn)樗梢跃S持公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保公司擁有足夠的貨幣，以便滿足日常開(kāi)支。同時(shí)，它還可以讓公司在需要資金投資時(shí)可以更好地投資。 庫(kù)存現(xiàn)金的管理具有有效性、有效利用性和安全性，要求企業(yè)采取多種措施，比如建立一套完善的支付流程，減少現(xiàn)金的流失；及時(shí)監(jiān)測(cè)支出，根據(jù)公司的財(cái)務(wù)規(guī)模和穩(wěn)定性，選擇合適的投資工具，進(jìn)行長(zhǎng)期投資，以獲得額外的收入；定期審計(jì)和審查，持續(xù)監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)狀況，確?，F(xiàn)金管理正確，不受外界干擾。 拓展知識(shí)：庫(kù)存現(xiàn)金也可以稱為流動(dòng)資金或現(xiàn)金流，它指的是公司所擁有的可以在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)迅速流動(dòng)資金，覆蓋公司持續(xù)營(yíng)運(yùn)所需的日常開(kāi)支，包括購(gòu)買原材料、支付員工工資，以及支付稅項(xiàng)和債務(wù)。因此，庫(kù)存現(xiàn)金管理對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)非常重要，以確保企業(yè)有足夠的資金來(lái)維持日常的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。