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營業(yè)周期和現(xiàn)金周期的聯(lián)系?

84784981| 提問時間:2023 01/27 09:00
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青檸
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職稱:會計實務
營業(yè)周期和現(xiàn)金周期是財務管理中非常重要的概念,它們是相互關聯(lián)的。營業(yè)周期是指從購買原材料到從客戶那里收取付款,以及采購原材料到生產(chǎn)出貨之間的時間。它反映了企業(yè)使用各種資產(chǎn)來生產(chǎn)和銷售商品或服務的一個完整的過程,以及企業(yè)將資金從資金的來源開始,獲得收入,然后轉(zhuǎn)移資金,支付供應商和其他費用,最終得到利潤的經(jīng)過的時間?,F(xiàn)金周期是指由于收付款的延遲,導致資金從一處不能及時到達另一處而使企業(yè)必須支付貸款等來保證其正常運作的時間。 營業(yè)周期和現(xiàn)金周期之間存在聯(lián)系。營業(yè)周期決定了現(xiàn)金的收付款時間,而現(xiàn)金周期表明現(xiàn)金從一個方向到達另一個方向的最短時間,用于生產(chǎn)、銷售過程中的流動資金的時間。企業(yè)要實現(xiàn)穩(wěn)定的營業(yè),必須合理地安排好營業(yè)周期和現(xiàn)金周期,以確保能夠及時籌集到足夠的資金,保證其正常運作。 拓展知識:投融資周期是指企業(yè)從業(yè)務上向財務上融資所需要的時間周期,它是投融資過程中各個環(huán)節(jié)的時間累積。投融資周期可以分為內(nèi)部資金周期、外部資金周期和總資金周期等幾個環(huán)節(jié),其中,外部資金周期是指企業(yè)從外部籌集資金的時間,內(nèi)部資金周期是指企業(yè)從貨物的銷售收入中獲得額外的現(xiàn)金的時間,總資金周期是指企業(yè)從購買原材料到從客戶那里收取付款之間的時間。
2023 01/27 09:10
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