免費(fèi)問答

管理部門李華因公出差借款1500元，經(jīng)批準(zhǔn)后，由出納用現(xiàn)金支付。 出納先在支付系統(tǒng)中填寫支付單，并確認(rèn)付款金額、對方賬號等支付信息，李華需要提供工作證明和收款人聯(lián)系方式等基本信息，由出納確認(rèn)后到金庫領(lǐng)取現(xiàn)金，或交由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)配款現(xiàn)金，確保安全現(xiàn)金流向正確，最后給付款人。 此外，出納還需要將現(xiàn)金支付的支付信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，包括支付賬號、金額、類型、日期、收款用途等，以便財(cái)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)。出納還需要定期清點(diǎn)支付記錄，把支付的實(shí)物憑證和賬號的記錄保存起來，以便日后復(fù)核所支出資金的合理性，以及進(jìn)行企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)。