免費問答

答：付款申請書由會計進行準(zhǔn)備。會計是財務(wù)職能的主要負(fù)責(zé)人，需要負(fù)責(zé)核對、整理付款申請書。會計需要根據(jù)客戶要求，進行對賬戶、對方單位信息、付款方式等內(nèi)容進行核對，確保信息完整。會計還需要根據(jù)應(yīng)付款的總額，進行結(jié)算報表的整理，按照流程完成付款申請書的準(zhǔn)備。 出納是收付款的負(fù)責(zé)人，收款要求出納核實收款人的身份信息，打印收款單，登記賬戶信息，簽發(fā)收據(jù)。而在付款端，出納需要根據(jù)會計的付款申請書來審核是否符合財務(wù)規(guī)定，確認(rèn)付款內(nèi)容，財務(wù)準(zhǔn)備好錢后，將付款資金登記到賬戶中，付款完成。 總之，付款申請書是會計進行準(zhǔn)備，而出納會對付款申請書進行審核、核對等工作。在這種情況下，財務(wù)部門的管理會更加有效，對發(fā)生的資金業(yè)務(wù)可以統(tǒng)一進行把控，以避免資金流失。 拓展知識：付款申請書的準(zhǔn)備不僅僅是會計和出納，還包括財務(wù)經(jīng)理簽字和確認(rèn)，以確保付款按照規(guī)定的相關(guān)條例執(zhí)行。有的公司還要求總經(jīng)理在付款申請書上簽字，來進一步保證付款的合法性。