免費(fèi)問答

首先，對公戶上收到的批量結(jié)息，要正確走賬，需要做以下幾步操作： 1、核對收到的批量結(jié)息記錄，包括銀行賬號、利息金額及支付日期等重要細(xì)節(jié)，確保信息正確無誤； 2、登陸銀行賬號，轉(zhuǎn)賬收到的批量結(jié)息，確保轉(zhuǎn)賬完成； 3、檢查轉(zhuǎn)賬記錄，核對轉(zhuǎn)賬金額及日期，驗(yàn)證賬目正確； 4、在收入總賬及明細(xì)賬中錄入收入； 5、錄入憑證號，并在憑證號中添加上結(jié)息的備注； 6、核對對公戶出入賬，確保賬目準(zhǔn)確的完成走賬； 7、把記賬憑證及結(jié)息記錄整理歸檔存檔，便于日后審計(jì)。 拓展知識：結(jié)息走賬的重要性，是保證賬戶的準(zhǔn)確性和完整性的一個重要方面，若賬戶中出入賬不平，將可能對公司財務(wù)狀況造成嚴(yán)重影響，因此，對公戶上收到的批量結(jié)息，應(yīng)該認(rèn)真正確的走賬處理。