免費(fèi)問(wèn)答

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流為付，投資的為0，籌資的為正，是指企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行的過(guò)程中，所發(fā)生的現(xiàn)金流凈增加的數(shù)額比投資的數(shù)額更低，而籌資的數(shù)額又比期初更高，就意味著企業(yè)資金管理上出現(xiàn)了問(wèn)題，企業(yè)并沒(méi)有利用其資金的合理性。 拓展知識(shí)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流主要來(lái)源于銷售現(xiàn)金收入，財(cái)務(wù)費(fèi)用和稅收費(fèi)用，投資收入和融資收入。如果現(xiàn)金流缺乏，企業(yè)就可能出現(xiàn)資金緊張的情況，從而影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)而降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效果。因此，企業(yè)應(yīng)該重視現(xiàn)金的合理運(yùn)用，把握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金狀況，以使企業(yè)資金得到有效的利用和協(xié)調(diào)。