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表格內(nèi)容請按照以下格式填寫： 上月余額：所涉及的上月的應(yīng)收/應(yīng)付的金額的總和 本月發(fā)生：本月應(yīng)收/應(yīng)付的金額的總和 本月結(jié)存：本月應(yīng)收/應(yīng)付的金額的余額 最終表格會呈現(xiàn)出如下效果： 上月余額 本月發(fā)生 本月結(jié)存 _____ _____ ______ 拓展知識：擁有往來應(yīng)收/應(yīng)付表格能更加有效地管理貨幣流動，能及時發(fā)現(xiàn)是否存在財務(wù)風(fēng)險，并且可以采取預(yù)防措施，從而保證企業(yè)正常發(fā)展。