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與供貨商抵賬（票據(jù)和現(xiàn)金）的操作規(guī)范要求： 1、在收到供貨商抵賬的憑證后，應(yīng)先經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核，確認(rèn)報(bào)帳開(kāi)票的正確性，確保抵賬憑證為真實(shí)有效的憑證； 2、其次，根據(jù)抵賬憑證的金額，依據(jù)企業(yè)的結(jié)算方式和要求，選擇合理的結(jié)算渠道； 3、然后，將準(zhǔn)備好的票據(jù)和現(xiàn)金抵賬給予供應(yīng)商，并保證抵賬資金真實(shí)到達(dá)供應(yīng)商賬戶； 4、最后，更新企業(yè)內(nèi)部的記賬憑證，登記抵賬信息，保證報(bào)賬結(jié)果準(zhǔn)確。 另外，與供貨商抵賬時(shí)，可采用電子支票或網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，以減少抵賬時(shí)的票據(jù)和現(xiàn)金流動(dòng)，提高效率。同時(shí)要保證抵賬資金的安全和準(zhǔn)確性，防止造成資金損失。