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一月二十日，預付下半年報刊雜志費600元，以庫存現(xiàn)金支付。這里，“預付”是指在當月支付，且為未來半年使用的費用；“庫存現(xiàn)金支付”是指在收支賬戶中實際存在的資金，而不是持續(xù)借款、額外投資或籌集費用等；“報刊雜志費”指公司購買報刊雜志，以此幫助提高公司文化水平，并了解行業(yè)動態(tài)。庫存現(xiàn)金支付可以避免公司賬戶余額不足的情況，并能及時應對因報刊雜志費用等而發(fā)生的支出，更好地服務公司日常經營活動。 拓展：庫存現(xiàn)金支付是營運資金管理的重要一環(huán)，有利于企業(yè)改善賬戶結構，做到合理資金的運用，節(jié)約成本，實現(xiàn)企業(yè)預算的落實，有效控制資金的流動，助力企業(yè)發(fā)展。而且，庫存現(xiàn)金支付也會增加收支的難度和復雜性，因此，企業(yè)在處理庫存現(xiàn)金支付時，要規(guī)范收支程序，嚴格審查收支記錄，杜絕虛假費用，減少經濟損失。