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私募基金公司的會計制度主要是指基金和客戶之間的會計流程和會計核算問題。它主要有以下幾方面： 1．基金賬戶管理：私募基金公司要建立一套完善的賬戶系統(tǒng)，用于管理投資者的資金，核算本金和收益，以及基金運(yùn)作的情況等； 2．會計核算：為了保護(hù)投資者的權(quán)益和財產(chǎn)，私募基金公司必須實(shí)行以賬面收入和支出為基礎(chǔ)的全面會計核算； 3．現(xiàn)金流管理：私募基金公司要實(shí)行現(xiàn)金流管理，以保證及時和準(zhǔn)確地支付資金，及時確定收入等； 4．審計系統(tǒng)：私募基金公司必須實(shí)行審計體系，對賬戶、臺賬和財務(wù)報表等進(jìn)行審核，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性； 5．做市操作：私募基金公司也需要實(shí)行做市操作，實(shí)行限價買賣，保持投資流動性及投資績效穩(wěn)定性。 拓展知識：私募基金公司與公募基金會計制度差異較大，公募基金的會計制度更具有擴(kuò)展性，例如，除了年度報告外，還需要實(shí)行臨時財務(wù)報表和臨時報告，更容易滿足市場的報告要求。