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我是代理會計,公司領(lǐng)導變更把我手里的前置網(wǎng)銀盾給拿走了。現(xiàn)在沒有網(wǎng)銀,怎么進行銀行承兌匯票的對賬?流水可以拉回單,承兌拉不出來啊。

84784973| 提問時間:2023 01/12 21:32
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一般來說,沒有網(wǎng)銀的情況下,對承兌匯票進行對賬首先可以采用現(xiàn)場記賬的方式,即把持票人提供的匯票信息以及銀行為維護匯票交易平安而收取的相應費用以及其他關(guān)聯(lián)費用記錄下來。之后,進行金額比對,如持票人提示的金額與實際銀行交易中對應的金額一致,則說明該票已被承兌,對賬結(jié)束。 另外,如果能獲得銀行的行賬單,也可以通過此行賬單進行對賬。行賬單承兌匯票的賬目有可能與銀行入賬的賬目存在差異,我們就可以進行相應的核對工作,以確保承兌匯票的正確性。 拓展知識:除法律法規(guī)規(guī)定的對賬方式外,企業(yè)還可以采用其他比對手段來進行對賬,如根據(jù)供應商提供的票據(jù)和關(guān)聯(lián)憑證資料進行記賬、核對結(jié)算核算明細、增存及增賬查詢等等方式。
2023 01/12 21:36
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