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開(kāi)展籌建期間的現(xiàn)金流水報(bào)表，首先需要明確在籌建期間，所有可能影響公司現(xiàn)金流量的因素，例如投資收益、利息收入、銷(xiāo)售收入、應(yīng)收賬款等。其次，以可能影響公司現(xiàn)金流的因素為主線，把這些因素都放在一張表中，狠抓每一期現(xiàn)金流的收支情況，比如投資收益部分，可以將投資項(xiàng)目的具體資金投入的情況、資金的收益情況等都填入表中，讓現(xiàn)金流量一目了然。同時(shí)，還可以根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，將經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、稅收等也一一列出，保證報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。 拓展：制作現(xiàn)金流水報(bào)表時(shí)，除了要考慮到公司的收入支出，還要注意到報(bào)表的可比性，即將每期的現(xiàn)金流量情況與上一期作精準(zhǔn)比較，以確保此次報(bào)表的真實(shí)性和可比性。