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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的軟件，資產(chǎn)負(fù)債表上有應(yīng)收賬款數(shù)但是賬套明細(xì)賬里面沒有應(yīng)收賬款的明細(xì)賬呢？這個可能是什么原因呢?
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你好，是不是有預(yù)收賬款借方明細(xì)余額
2017 07/14 10:39
84784951 
2017 07/14 10:54
沒有，預(yù)收賬款余額在貸方
鄒老師 
2017 07/14 10:55
你好，那就需要看是不是報(bào)表編制錯誤了
84784951
2017 07/14 11:10
我看明細(xì)的預(yù)付賬款和資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款的余額不一樣？是不是報(bào)表編制錯誤？
要怎么調(diào)呢？
鄒老師
2017 07/14 11:11
你好，需要檢查是不是編制錯誤
按規(guī)定編制報(bào)表，而不是調(diào)整賬務(wù)
84784951
2017 07/14 11:12
我要怎么檢查，可以給我個公式嗎？我核對一下
鄒老師
2017 07/14 11:14
你好，這個是沒有現(xiàn)成的公式的
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
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