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1)1日，向銀行申報(bào)為期3個(gè)月的臨時(shí)周轉(zhuǎn)借款金額150000元，貸款已劃入企業(yè)“銀行存款”賬戶。2)2日，以銀行存款支付上月應(yīng)付中全公司的貨款25000元。3)2日，從銀行提取現(xiàn)金3000元備用。4)3日，收回上月應(yīng)收大為公司的銷(xiāo)貨款20000元，存入銀行。5)4日，業(yè)務(wù)員龍興到上海出差，預(yù)借差旅費(fèi)1600元，用現(xiàn)金支付。6)6日，領(lǐng)用原材料價(jià)值為36000元，其中，A產(chǎn)品耗用18000元，B產(chǎn)品耗用12000元，車(chē)間一般耗用4000元，廠部耗用2000元。7)7日，龍興出差回來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1600元。8)7日，企業(yè)為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，收到旺和公司投入的貨幣資金200000元,已收妥入賬。9)8日，銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批，價(jià)款為350000元，增值稅稅額為56000元，貨款已存入銀行。10)10日，用支票購(gòu)買(mǎi)一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)180000元，按10年攤銷(xiāo)。