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1)1日，向銀行申報為期3個月的臨時周轉借款金額150000元，貸款已劃入企業(yè)“銀行存款”賬戶。2)2日，以銀行存款支付上月應付中全公司的貨款25000元。3)2日，從銀行提取現金3000元備用。4)3日，收回上月應收大為公司的銷貨款20000元，存入銀行。5)4日，業(yè)務員龍興到上海出差，預借差旅費1600元，用現金支付。6)6日，領用原材料價值為36000元，其中，A產品耗用18000元，B產品耗用12000元，車間一般耗用4000元，廠部耗用2000元。7)7日，龍興出差回來，報銷差旅費1600元。8)7日，企業(yè)為擴大生產規(guī)模，收到旺和公司投入的貨幣資金200000元,已收妥入賬。9)8日，銷售A產品一批，價款為350000元，增值稅稅額為56000元，貨款已存入銀行。10)10日，用支票購買一項專利權180000元，按10年攤銷。