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2019年9月末，天健公司出納員將銀行提供的對(duì)賬單與本公司銀行存款日記賬進(jìn)行核對(duì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)雙方余額不一致。
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2022 12/20 05:38
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2019年9月末，天健公司出納員將銀行提供的“對(duì)賬單”與本公司銀行存款日記賬進(jìn)行核對(duì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)雙方余額不一致，本公司銀行存款日記賬余額為486800元，而開戶銀行對(duì)賬單余額為508500元。經(jīng)逐一核對(duì)，其他賬項(xiàng)無差錯(cuò)，只是有：①29日,公司簽發(fā)＃127號(hào)現(xiàn)金支票給某采購員，支付其預(yù)借的差旅費(fèi)6000元，已入賬；②30日,公司銷售產(chǎn)品收到購貨方交來的＃219號(hào)轉(zhuǎn)賬支票面值為28500元，當(dāng)日送交銀行辦妥入賬手續(xù)后，出納員已登記入賬。這兩筆業(yè)務(wù)銀行對(duì)賬單上尚未有記錄。③30日，銀行對(duì)賬單中有一筆托收承付結(jié)算方式收回的貨款47900元；④30日，銀行對(duì)賬單上有一筆已代付的某項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)3700元。這兩筆業(yè)務(wù)公司銀行存款日記賬上尚無記錄。要求：編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行調(diào)整和檢查。
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某公司20x7年10月31日，對(duì)銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬余額70000元，銀行對(duì)賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對(duì)賬單核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致：
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2019年9月末,天健公司出納員將銀行提供
的“對(duì)賬單”與本公司銀行存款日記賬進(jìn)行核
對(duì)時(shí),發(fā)現(xiàn)雙方余額不一致,本公司銀行存款
日記賬余額為486800元,而開戶銀行對(duì)賬單
余額為508500元。經(jīng)逐一核對(duì),其他賬項(xiàng)無
差錯(cuò),只是有:
①29日,公司簽發(fā)#127號(hào)現(xiàn)金支票給某采購
員,支付其預(yù)借的差旅費(fèi)6000元,已入賬;
②30日,公司銷售產(chǎn)品收到購貨方交來的#
219號(hào)轉(zhuǎn)賬支票面值為28500元,當(dāng)日送交銀
行辦妥入賬手續(xù)后,出納員已登記入賬。這兩
筆業(yè)務(wù)銀行對(duì)賬單上尚未有記錄。
③30日,銀行對(duì)賬單中有一筆托收承付結(jié)算
方式收回的貨款47900元;④30日,銀行對(duì)
賬單上有一筆已代付的某項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)3700
元。這兩筆業(yè)務(wù)公司銀行存款日記賬上尚無記
錄。
怎樣編制，銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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企業(yè)銀行存款日記賬余額和銀行對(duì)賬單余額一致，還需要對(duì)銀行存款進(jìn)行清查嗎？
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甲公司2020年5月31日銀行存款日記賬余額為99100，而同日銀行存款對(duì)賬單余額為109700。經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下幾種情況
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