免費(fèi)問(wèn)答

尊敬的學(xué)員您好！這邊提供一下大概差異的原因，具體的還需要根據(jù)自己情況找找看。 1 期初余額有差異，如果屬于啟用第一期，請(qǐng)對(duì)比存貨核算的【初始核算數(shù)據(jù)錄入】與總賬的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，否則屬于以前期間存貨對(duì)賬不平衡，需要從以前期間開(kāi)始存貨對(duì)賬。 2 本期增加和本期減少有差異，選中有差異的科目，在對(duì)賬結(jié)果中點(diǎn)擊聯(lián)查明細(xì)賬（如下圖）并導(dǎo)出文件至EXCEL。 3 在存貨核算【核算單據(jù)查詢】中選擇會(huì)計(jì)科目應(yīng)對(duì)的存貨類(lèi)別過(guò)濾，顯示隱藏列將憑證字號(hào)勾選查詢并導(dǎo)出文件至EXCEL。 4 使用EXCEL的透視表功能按單據(jù)編號(hào)、憑證字號(hào)、物料編碼、存貨類(lèi)別或者物料分組進(jìn)行匯總并對(duì)比，找出產(chǎn)生差異數(shù)據(jù)的具體明細(xì)數(shù)據(jù)。