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“兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)”與“兩項(xiàng)證券的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)”這兩句話如何理解？
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你好?投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，不是加權(quán)平均數(shù)。
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
2022 11/21 14:05
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