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證券組合的作用是什么？如何計算證券組合的報酬和風險？
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管理證券組合，即使修改調整，從而保持證券組合符合目前大市的走向。
其次，多元化的證券組合能有效的降低投資者的風險。其原理在於當其中一只股票虧損，可以以其他股票的盈利來對沖，這也就是我們所說的雞蛋不能放在同一個籃子。
但是最主要還是分散風險。
2021 10/08 09:33
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為什么證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關？
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組合中證券報酬率的相關系數(shù)越大，組合分散風險的作用越大，這句話為什么是錯的？是不是要分兩種情況，正相關組合分散風險的作用越小，負相關組合分散風險的作用越大呢？老師，謝謝！
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21. 下列關于證券投資組合的說法中，正確的是（ ）
A、證券組合投資要求補償?shù)娘L險只是市場風險，而不要求對可分散風險進行補償
B、證券組合投資要求補償?shù)娘L險只是可分散風險，而不要求對可分散風險進行補償
C、證券組合投資要求補償全部市場風險和可分散風險
D、證券組合投資要求補償部分市場風險和可分散風險
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關于投資組合的風險，下列說法中正確的有（?。?A、組合標準差不會大于組合中各資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)
B、充分投資組合的風險，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關
C、組合中證券報酬率的相關系數(shù)越大，組合分散風險的作用越大
D、如果能以無風險利率自由借貸，則投資人都會選擇資本市場線上的組合進行投資
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3.A證券的期望報酬率為12%,標準差為15%; B 證券的期望報酬率為18%,標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有( )。
A. 最小方差組合是全部投資于A 證券
B. 最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C. 兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D. 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
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