00:10:00
問題已解決
老師公司銀行賬戶，付款方、收款方都是公司名稱，以前做賬都做了，提現(xiàn)，借：庫存現(xiàn)金 貸銀行存款這行嗎？還是要調(diào)賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好，這樣做是可以的，不用調(diào)賬。
2022 11/19 20:01
84784978 
2022 11/19 20:02
確定嗎？收款方和付款都是公司名稱，只是銀行不一樣
劉艷紅老師 
2022 11/19 20:03
都是公司的公賬，是嗎？如果都是公司的公司
借：銀行存款-xx分行
貸：銀行存款-XX分行
84784978
2022 11/19 20:04
是啊，是公司的公戶流水，要調(diào)嗎？
84784978
2022 11/19 20:04
這不一定要調(diào)，提現(xiàn)也合理
劉艷紅老師
2022 11/19 20:05
不用調(diào)，一個銀行進，一個銀行出，等?于不多不少
84784978
2022 11/19 20:06
我的意思是之前做賬，做了提現(xiàn)。借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款，這筆要不要調(diào)？
劉艷紅老師
2022 11/19 20:07
這個需要調(diào)下，把他先沖掉，再做個銀行的
84784978
2022 11/19 20:09
我要新建一個銀行二級科目嗎？還是用就用基本戶對沖，如果新建一個不同的銀行，那那個銀行不是為負數(shù)嗎？
劉艷紅老師
2022 11/19 20:09
直接用基本銀行對沖下就可以了
84784978
2022 11/19 20:14
我以前做的。提現(xiàn)庫存現(xiàn)金有的支付了費用了。現(xiàn)在沖的話要充沖6萬，但是我?guī)齑娆F(xiàn)金只有4萬，這個要怎么辦？一充不成負數(shù)了
劉艷紅老師
2022 11/19 20:16
那你現(xiàn)在銀行存款賬上和公賬上都對上了嗎？如果都對上了，就不用管了
84784978
2022 11/19 20:18
之前做的，1~6月都有。我銀行存款跟公賬上都對得上啊，之前做了提現(xiàn)那筆分錄就不管不沖了是吧？，，那我現(xiàn)在7月份有，7開始做賬就做銀行互轉(zhuǎn)是嗎？
劉艷紅老師
2022 11/19 20:29
是的，都對得上就不用管了，后面的賬就做銀行互轉(zhuǎn)就可以了
84784978
2022 11/19 20:30
老師，我剛才7月份做銀行互轉(zhuǎn)銀行余額對不上，
劉艷紅老師
2022 11/19 20:31
就是少了銀行這筆嗎？
84784978
2022 11/19 20:31
是的，就多了這3萬
劉艷紅老師
2022 11/19 20:38
你是用基本戶轉(zhuǎn)到一般賬上？
84784978
2022 11/19 20:39
我就用基本戶跟基本戶對沖，如果不用基本戶對沖新建一個科目，那另外一個科目不是余額是負數(shù)
劉艷紅老師
2022 11/19 20:40
你們只用做基本戶賬，一般戶?的不用做，是嗎？
閱讀 266
描述你的問題，直接向老師提問
2801
意見反饋
