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根據(jù)資產(chǎn)負債表，利潤表編制的

?你好；? ? 一、 確定補充資料的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額” 1、現(xiàn)金的期末余額＝資產(chǎn)負債表“貨幣資金”期末余額； 2、現(xiàn)金的期初余額＝資產(chǎn)負債表“貨幣資金”期初余額； 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額＝現(xiàn)金的期末余額－現(xiàn)金的期初余額。 4、一般企業(yè)很少有現(xiàn)金等價物，故該公式未考慮此因素，如有則應相應填列。 二、確定主表的“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額” 1、吸收投資所收到的現(xiàn)金 ＝（實收資本或股本期末數(shù)－實收資本或股本期初數(shù)）＋（應付債券期末數(shù)－應付債券期初數(shù)） 2、借款收到的現(xiàn)金 ＝（短期借款期末數(shù)－短期借款期初數(shù)）＋（長期借款期末數(shù)－長期借款期初數(shù)） 3、收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 如投資人未按期繳納股權(quán)的罰款現(xiàn)金收入等。 4、償還債務所支付的現(xiàn)金 ＝（短期借款期初數(shù)－短期借款期末數(shù)）＋（長期借款期初數(shù)－長期借款期末數(shù)）（剔除利息）＋（應付債券期初數(shù)－應付債券期末數(shù)）（剔除利息） 5、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 ＝應付股利借方發(fā)生額＋利息支出＋長期借款利息＋在建工程利息＋應付債券利息－預提費用中“計提利息”貸方余額－票據(jù)貼現(xiàn)利息支出 6、支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 如發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金、融資租賃所支付的現(xiàn)金、減少注冊資本所支付的現(xiàn)金（收購本公司股票，退還聯(lián)營單位的聯(lián)營投資等）、企業(yè)以分期付款方式購建固定資產(chǎn)，除首期付款支付的現(xiàn)金以外的其他各期所支付的現(xiàn)金等。

第一項中的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額，等不等于第四項的現(xiàn)金凈增加額

是的。? 看上面的公式來 填寫； 看是否滿足? ?

不滿足，怎么不涉及借款，投資啊

沒有借款和投資啊

?你好； 不是讓你每個公式都去滿足；? 是讓你核對 你? 已有的數(shù)據(jù) 和你現(xiàn)在的數(shù)據(jù) 滿足就行了。? ?

我的意思就是，現(xiàn)在核算出來的數(shù)據(jù)不滿足上下相等

?你好； 不滿足的話； 就去改數(shù)據(jù)哈 ；? 說明你數(shù)據(jù)不對哦? ?

直接從財務軟件里導出來的現(xiàn)金流量表上下也不相等是什么原因

你好； 有可能是你們指定數(shù)據(jù)不對 或者是報表公式不對； 或者是你們? ?的數(shù)據(jù) 填報錯誤了? ?

同樣的財務軟件，月度相等，年累計不相符

?你好；? ? ?累計公式檢查下； 如果累計? 不對； 就是累計公式取數(shù)據(jù)的不對? ?