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老師好，我剛接的帳錄好了期初，但是法人說還有一筆預收賬款，我看了期初余額表沒有這筆錢，我想直接加到貸方，請問還要在哪里變動一下？
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你好；? ? ? ? ?你這個? 說明期初數(shù)據(jù)不對的； 你 有預收賬款錄入進去 ；那么你? ?才會試算平衡的 ； 你如果找不到原因；? 錄入利潤分配欄次去? ?
2022 11/02 15:24
84784987 
2022 11/02 15:26
我之前已經(jīng)試算平衡了，之前的財務(wù)銀行存款都沒做，我現(xiàn)在想把這個錢數(shù)對上
meizi老師 
2022 11/02 15:27
?你好；? 所以你要錄入進去 ； 找不到 原因的； 先走利潤分配去平衡了。 后期在看怎么調(diào)整?
84784987
2022 11/02 15:27
本來我也不知道，客戶突然要開一張一百多萬的票 并且說這筆錢提前打給我們了 ，我看賬面上沒有這筆錢，現(xiàn)在才想加上
84784987
2022 11/02 15:28
我不能直接加到預收賬款里嗎
meizi老師
2022 11/02 15:30
?你好1；? ? ? 你們這個 如果是收入? 的話； 你就先走預收賬款。 后面在去? 考慮做收入； 你預收賬款 增加； 那你銀行存款或者? 庫存現(xiàn)金要增加的??
84784987
2022 11/02 15:32
那我銀行存款也對不上了呀，我銀行存款到現(xiàn)在就剩一萬多了，我這收了一百多萬，這咋對？
meizi老師
2022 11/02 15:33
?你好；? 那? 你這個客戶給你錢沒有； 沒有給你錢 ；你掛預收賬款貸方去； 那你整沒法平衡的； 而且你開票出去 還得做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的??
84784987
2022 11/02 15:36
就是給我們轉(zhuǎn)過錢了呢，我看了庫存商品就1000多塊錢的余額，然后上個月的開了110w的發(fā)票，我咋結(jié)轉(zhuǎn)成本，他沒有成本 一直都是沒有進項票全額交稅的
meizi老師
2022 11/02 15:38
?你好；錢轉(zhuǎn)款了。 你 說明你的? ?銀行存款做賬了。? 你銀行存款增加；貸方你之前做的什么科目； 去查哈? ?
84784987
2022 11/02 15:43
那如果我不改期初，期初就是對著之前會計給我的總賬錄得，我現(xiàn)在改一筆錯賬，我把這筆錢做到什么科目里呢？貸銀行存款，借什么呢？之前沒有帳，沒法查
meizi老師
2022 11/02 15:45
你好；? 你具體要改什么錯誤的賬 ；我才好判斷 ； 你不能隨意去改科目的? ?
84784987
2022 11/02 15:47
我也不知道這錢法人都花到哪里去了，之前我看了他兩個月的銀行流水，他說他提出來了 也沒有說提出來干嘛，我也不知道這一百多萬花哪去了，我現(xiàn)在就想給銀行存款對上才能做下面的帳，不然這咋處理
84784987
2022 11/02 15:48
一般對公戶有錢他就提出來 ，之前的會計把他提的錢都做了庫存現(xiàn)金了，但是我看庫存現(xiàn)金的總賬也就到今年2月份，中間這段時間都是空白的
meizi老師
2022 11/02 15:50
?你好；? 那你 這個就掛其他應(yīng)收款 老板 的往來； 你沖庫存現(xiàn)金? ?
84784987
2022 11/02 15:53
他庫存現(xiàn)金的余額就不到6W，我這預收的100多萬怎么借貸呢？
meizi老師
2022 11/02 15:55
?你好；? ? ? ? ?你這個是亂賬哦 ； 這個沒法直接做的； 你還是等著 12月末后 ；整理好數(shù)據(jù) 在去23年1月重新建賬哦； 不然你這個沒法處理的??
84784987
2022 11/02 15:56
就是亂七八糟的，那我中間這第四個季度的帳不做了嗎？回頭一月報所得稅我咋報
meizi老師
2022 11/02 15:58
你好 ；? ?你 要做的；? 你? 100多萬? 你不能亂入科目的； 這個弄不好就會查賬的 ；? ?如果真的老板拿去用了。 你? 考慮做利潤分配 去處理 ； 走分紅了? ?
84784987
2022 11/02 16:00
可是上個月底他把這筆錢又開了發(fā)票了
meizi老師
2022 11/02 16:02
?你好；? ? 那發(fā)票是與客戶真實發(fā)生了業(yè)務(wù)可以開；? ? ?你在做； 借預收賬款貸? ?收入；銷項稅； 現(xiàn)在做 ；借? ? ?其他應(yīng)收款- 老板 貸預收賬款? ?
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