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背景資料 中國 A 企業(yè)向美國出口一批價(jià)值為100萬美元的童裝，付款條件為見票后3個(gè)月 D / P （進(jìn)口商見票承兌日為2020年6月15日，進(jìn)口商開戶行并為該匯票提供擔(dān)保）。 (1）如果 A 企業(yè)不采取任何避險(xiǎn)措施，2020年9月20日 A 企業(yè)如期收匯，當(dāng)天匯率為USD100=CNY637.72。 (2)2020年6月20日如果 A 企業(yè)向中國銀行交單押匯，當(dāng)天企業(yè)可以享受的美元利率為年息4.2%(3個(gè)月按90天計(jì)算），當(dāng)天美元對(duì)人民幣匯率為USD100=CNY646.96,3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為USD100=CNY640.25。 在人民幣有預(yù)期升值的情況下， A 企業(yè)可以采取哪些 措施米規(guī)避匯匯率風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，同學(xué)。
9.20匯率100＝637.72
6.20匯率100＝646.96
3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率100＝640.25
那也就是說，如果說在9月20號(hào)去進(jìn)行支付的話，那么那個(gè)時(shí)候呢，匯率更低一些，那么對(duì)于企業(yè)而言是最有利的。對(duì)于收款方確實(shí)不利的。
那么這種時(shí)候的話可以考慮購買套期工具，用少量資金購買套期工具，然后在到期的時(shí)候按約定的匯率去進(jìn)行。
2022 10/28 21:49
84785003 
2022 10/28 21:55
老師 能提出一個(gè)具體的金融工具嗎 比如說外匯掉期的話該怎么計(jì)算
陳詩晗老師 
2022 10/28 21:57
你這個(gè)題目他問的是如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并不需要具體的金融工具啊。就是現(xiàn)在市場(chǎng)上有那個(gè)專門的套期工具，就是現(xiàn)在你花錢去買一個(gè)套期，然后后面就以按照你們現(xiàn)在約定的匯率結(jié)算就行。
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