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老師，庫存現(xiàn)金為什么和賬面相差金額很大？如果賬面庫存現(xiàn)金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實際的庫存現(xiàn)金，是需要通過調(diào)賬把賬面調(diào)成與實際相符？還是要一筆一筆去核對，差異的原因？因為，我現(xiàn)在才新入職一家公司，這家公司，2017年成立至今，一直找的兼職會計做賬，而且，兼職會計從來沒盤點過庫存現(xiàn)金這些。導(dǎo)致幾年下來，賬面和實際不符，也沒人管。賬面余額大于實際余額。
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同學(xué)你好
需要根據(jù)實際的把賬面調(diào)整成正確的。
先有個正確的基數(shù)，前邊的有時間就復(fù)核。
2022 10/20 23:54
84784987 
2022 10/20 23:56
老師，您說的，先有個正確的基數(shù)是什么意思？因為他們從2017年到現(xiàn)在，從來沒有盤點過現(xiàn)金。我看賬面庫存現(xiàn)金都有掛賬十多萬的余額了，但是實際并沒有那么多了
立峰老師 
2022 10/20 23:58
意思是如果想和實際賬一樣，把現(xiàn)金先調(diào)成現(xiàn)在的，然后有時間再檢查以前的差錯原因
84784987
2022 10/21 00:21
老師，調(diào)庫存現(xiàn)金的賬，該怎么調(diào)？如果是賬面大于實際的話。
立峰老師
2022 10/21 00:24
借：暫放科目
貸：庫存現(xiàn)金
立峰老師
2022 10/21 00:24
集中一個科目放有爭議問題，先把賬大面積扭轉(zhuǎn)過來
84784987
2022 10/21 13:00
老師，我今天看之前會計的賬，我發(fā)現(xiàn)一個問題，就是，網(wǎng)銀批量代發(fā)員工工資的，他做的賬基本都是，“提現(xiàn)，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款?！钡牵@個有問題吧，網(wǎng)銀代發(fā)代扣發(fā)放工資，這個跟現(xiàn)金有什么關(guān)系？又不是提現(xiàn)出來用現(xiàn)金發(fā)。我在想，他賬上庫存現(xiàn)金余額這么大，會不會跟這個也有關(guān)系？
84784987
2022 10/21 13:02
正確的網(wǎng)銀代發(fā)員工工資的做法，不應(yīng)該是，計提，借：管理費用-員工工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資。發(fā)放，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款。不應(yīng)該是這樣做的嗎？
立峰老師
2022 10/21 13:05
是的，那你再看一下他發(fā)工資是怎樣作的分錄，結(jié)合起來。
因為他會做發(fā)工資的分錄的。
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