免費(fèi)問答

那總余額是不是就多出0.5元。

借方10000貸方10000.5對不對

你這邊要弄清楚為什么多了5毛，如果原來就是10000，最后多了5毛，那么說明一開始報(bào)銷時(shí)候多算了5毛的管理費(fèi)用，所以上面貸方?jīng)_減。

是原來的10000，最后結(jié)的時(shí)候應(yīng)該結(jié)383.5，但是實(shí)際上錢是384

這里面你邏輯要弄清楚，383.5交給老板，這里你應(yīng)該是理解成公司吧，如果不涉及公司，就只是老板和員工之間的這個(gè)往來，那公司層面根本不用做賬了?，F(xiàn)在假設(shè)是結(jié)算383.5，那么說明發(fā)生了費(fèi)用10000-383.5；現(xiàn)在你說實(shí)際結(jié)算384，那說明實(shí)際的費(fèi)用應(yīng)該是10000-384，也就是說實(shí)際費(fèi)用之前多算了5毛，所以沖減掉5毛。

那借現(xiàn)金384貸其他應(yīng)收款383.5管理費(fèi)用0.5.這不是現(xiàn)金就是10000+384了。那借貸方就不平了

你繞進(jìn)去了，我整個(gè)從頭給你做吧。從公司支取備用金 借：其他應(yīng)收款-備用金 10000 貸：銀行存款 10000 一開始剩余383.5，那么說明是報(bào)銷了10000-383.5=9616.5 借：庫存現(xiàn)金 383.5 ? ? ? 管理費(fèi)用? 9616.6 貸：其他應(yīng)收款-備用金 10000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)剩余384，說明之前實(shí)際的報(bào)銷金額錯(cuò)了，應(yīng)該只有10000-384=9616，所以之前報(bào)銷多確認(rèn)了0.5的費(fèi)用，要調(diào)減，同時(shí)這個(gè)0.5也同步上交 借：庫存現(xiàn)金0.5 貸：管理費(fèi)用 0.5