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你好，老師，現(xiàn)在已經(jīng)是要開始核算9月份的成本了，可是八月份的時候，發(fā)現(xiàn)有部分產(chǎn)品存在未領(lǐng)料，少領(lǐng)料，多領(lǐng)料這種情況，我們是在系統(tǒng)下生產(chǎn)任務(wù)單，領(lǐng)料生產(chǎn)，入庫，銷售，結(jié)案，而且這些訂單在系統(tǒng)都已經(jīng)結(jié)案，如果反審單是非常麻煩，所以不好反審操作，這種情況我要如何處理比較好？
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你好，把八月份的補到九月份。
2022 10/02 13:50
84784954 
2022 10/02 23:53
意思是做成本調(diào)整單嗎？
郭老師 
2022 10/03 07:47
你好對的
補到9月份
84784954
2022 10/03 08:52
那會計分錄怎么做？
郭老師
2022 10/03 08:56
借生產(chǎn)成本，貸原材料、
借庫存商品
貸生產(chǎn)成本
郭老師
2022 10/03 08:56
多做了的，借原材料，貸生產(chǎn)成本。
84784954
2022 10/03 09:04
這樣是不是會引起存貨與總賬對賬不平是嗎？這些憑證直接從總賬做的？
郭老師
2022 10/03 09:04
你好，軟件的不清楚你們怎么操作的
怎么會不平
郭老師
2022 10/03 09:04
生產(chǎn)領(lǐng)用需要操作其他的嗎？不是直接做賬務(wù)處理。
84784954
2022 10/03 09:48
我們是根據(jù)存貨模塊生成憑證的，如果從總賬直接做憑證，就沒有通過進銷存里的單據(jù)生成憑證？
郭老師
2022 10/03 09:51
那你和在八月份是一樣做的，也是從存貨生成憑證。
84784954
2022 10/03 11:09
是這樣的，我們是在系統(tǒng)里做生產(chǎn)訂單，再到生產(chǎn)領(lǐng)料，生產(chǎn)入庫這種流程操作，生產(chǎn)訂單已經(jīng)結(jié)案了，憑證的生成也是根據(jù)系統(tǒng)單據(jù)生成，如果是從存貨單據(jù)去生成憑證的話，就得把那些訂單全部反結(jié)案，而且不一定能反得了，如果從總賬直接生成憑證，就又會導(dǎo)致總賬存貨科目與供應(yīng)鏈存貨對賬不平衡
郭老師
2022 10/03 11:13
你不反結(jié)賬，修改不了之前的生產(chǎn)訂單，是這個意思嗎？
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