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問(wèn)題已解決
老師下午好，建筑公司監(jiān)管銀行付款給公司公戶(hù)，做賬務(wù)處理時(shí)，只做公戶(hù)收款還是監(jiān)管銀行做付款的賬務(wù)處理嗎
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你好
這個(gè)資金監(jiān)管戶(hù)只是一個(gè)過(guò)渡賬戶(hù)
是客戶(hù)打進(jìn)來(lái)的， 借：其他應(yīng)付款-----客戶(hù) 貸：銀行存款-----監(jiān)管戶(hù) 開(kāi)票時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)收賬款----客戶(hù) 資金從監(jiān)管戶(hù)轉(zhuǎn)到基本戶(hù)時(shí)：借：銀行存款*----基本戶(hù) 貸：應(yīng)收賬款---客戶(hù) 借：其他應(yīng)付款----客戶(hù) 貸：銀行存款-----監(jiān)管戶(hù)
2022 09/14 15:52
84785035 
2022 09/14 15:59
我這樣做可以嗎：監(jiān)管銀行收到款時(shí)，借? 銀行存款～監(jiān)管銀行? 貸? ?應(yīng)收賬款
從監(jiān)管銀行撥款到公戶(hù)時(shí)，借? 銀行收款，貸? ?銀行存款～監(jiān)管銀行? 這是公戶(hù)做賬，此時(shí)監(jiān)管銀行需要做賬務(wù)處理嗎，這樣做對(duì)嗎
王超老師 
2022 09/14 16:08
這樣也可以，你把這個(gè)監(jiān)管賬戶(hù)當(dāng)成一個(gè)跳板就可以的
84785035
2022 09/14 16:14
那監(jiān)管銀行需要做支出賬務(wù)嗎
王超老師
2022 09/14 16:20
你賬務(wù)處理方面就不需要了
84785035
2022 09/14 16:29
那就是監(jiān)管銀行不需要做，借銀行存款～公戶(hù)? ? ，貸? ? 銀行存款～監(jiān)管銀行，這筆分錄不需要做，對(duì)嗎
王超老師
2022 09/14 16:32
要阿，這個(gè)是轉(zhuǎn)到你們公司賬戶(hù)上面的
84785035
2022 09/14 16:48
我試了一下，不用做，做了賬上重復(fù)了，余額不對(duì)
王超老師
2022 09/14 16:50
這個(gè)你做完之后，要看一下監(jiān)管銀行的賬戶(hù)是不是0的，如果不是，那么就不對(duì)的了
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