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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，不設(shè)預(yù)收賬款科目，應(yīng)收賬款期末借方為負(fù)數(shù)，會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的平衡呀？
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你好，不影響的，他會(huì)重分類到預(yù)收。
2022 08/17 14:23
84784983 
2022 08/17 16:29
長(zhǎng)期掛著也沒事么？他們之前做的賬好幾個(gè)科目，應(yīng)付用預(yù)付代，其他應(yīng)付用其他應(yīng)收代，預(yù)付用應(yīng)付代，其他應(yīng)收用其他應(yīng)付代，看著感覺好亂，可以直接調(diào)回來么？
郭老師 
2022 08/17 16:33
你看下實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果有業(yè)務(wù)掛著沒有關(guān)系的。
84784983
2022 08/17 16:34
有業(yè)務(wù)，但是看著覺得好亂，而且他的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平衡
郭老師
2022 08/17 16:37
那你可以和對(duì)方對(duì)賬的，比如你看下預(yù)付賬款，A公司在借方的話，你和對(duì)方核對(duì)一下，是不是提前支付給人家的。
郭老師
2022 08/17 16:38
或者是查一下他的明細(xì)賬憑證后面的原始憑證。
84784983
2022 08/17 16:40
這應(yīng)該要查很久，而且也不一定只有往來錯(cuò)了，期末資產(chǎn)與負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)相差100萬，期初相差120萬
郭老師
2022 08/17 16:44
你先按照重分類之后的來申報(bào)。
郭老師
2022 08/17 16:44
往來款你可以慢慢查詢的。
84784983
2022 08/17 16:45
已經(jīng)申報(bào)過了，我現(xiàn)在想錄入系統(tǒng)賬，他們之前做的賬都不平，所以我不知道我先錄還是先調(diào)
郭老師
2022 08/17 16:46
不平，你怎么申報(bào)上去的？
84784983
2022 08/17 16:49
他們調(diào)平后申報(bào)申報(bào)的，我是在他們申報(bào)完后接的手
郭老師
2022 08/17 16:50
按照調(diào)平之后再來錄入期初數(shù)據(jù)。
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