00:10:00
問題已解決
應(yīng)收票據(jù)出現(xiàn)貸方余額是啥意思？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你借方收到了100，然后你背書出去的時候，你填寫的是120，然后就會出現(xiàn)這個余額20。
2022 08/16 15:36
84785004 
2022 08/16 15:54
我們現(xiàn)在是這樣的，之前一直沒做過分錄，現(xiàn)在是中途建賬，期初數(shù)據(jù)非常亂，收到的票據(jù)也沒有入賬，導(dǎo)致貸方出現(xiàn)負數(shù)
郭老師 
2022 08/16 15:54
那你再補上一個，借應(yīng)收票據(jù)貸利潤分配未分配利潤。
84785004
2022 08/16 15:59
這樣資產(chǎn)負債表會平嗎？
郭老師
2022 08/16 15:59
資產(chǎn)報表會平，但是影響你科目余額表和利潤表勾稽關(guān)系不一致。
84785004
2022 08/16 16:00
感覺有點亂呀，未分配利潤那么多
郭老師
2022 08/16 16:02
那你的期初數(shù)據(jù)，你知道哪些事做錯了嗎？
郭老師
2022 08/16 16:02
我修改了應(yīng)收票據(jù)，你另一個科目的變化。
84785004
2022 08/16 16:09
現(xiàn)在就是6月份收到的應(yīng)收票據(jù)，沒有在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)出來，期初數(shù)據(jù)為零，然而在7月份我接手才做的賬套，也沒有統(tǒng)計應(yīng)收票據(jù)有多少，肯定會負數(shù)了，現(xiàn)在需要調(diào)整，就是全部調(diào)到未分配利潤了，對嗎？
郭老師
2022 08/16 16:13
對的，是的，是這么做的。
84785004
2022 08/16 16:18
短期借款也出現(xiàn)在借方，怎么調(diào)整？
郭老師
2022 08/16 16:19
好，一塊兒坐，一塊兒調(diào)整，借利潤分配，未分配利潤貸短期借款。
84785004
2022 08/16 16:23
現(xiàn)在幾乎所有的科目都有問題，都是調(diào)整到未分配利潤嗎？
郭老師
2022 08/16 16:27
對的，是的，都是這么做的。
84785004
2022 08/16 16:29
好的謝謝老師！
郭老師
2022 08/16 16:32
不用客氣，工作愉快。
閱讀 190
描述你的問題，直接向老師提問
2916
意見反饋
