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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好！能幫我看看這幾筆期貨黃金賬怎么做嗎？成交金額399660，總共賬上期初結(jié)存都沒(méi)有這么多錢。辛苦老師寫一下這幾筆帳，最好二級(jí)科目也寫一下，這個(gè)金融的賬剛接觸有些不懂
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你這里買入
借，交易性金融資產(chǎn)，成本399660
投資收益11
貸，銀行存款，總金額
出售
借，銀行存款399880
貸，交易性金融資產(chǎn)，成本399660
投資收益220
2022 08/15 17:29
陳詩(shī)晗老師 
2022 08/15 17:29
后面的買入和賣出，你參考前面的處理。
84784947 
2022 08/15 17:59
感覺(jué)這樣處理不對(duì)，期貨賬戶期初結(jié)存只有343205.11元，一月份第一筆交易399660都大于余額了。成交記錄20210107賣出的這一項(xiàng)，好像是和平倉(cāng)明細(xì)20210107有些關(guān)聯(lián)的
陳詩(shī)晗老師
2022 08/15 18:23
但是按你這個(gè)圖片顯示就是買了這么多呀。
84784947
2022 08/15 18:27
老師您好！這個(gè)不想一筆一筆做了，匯總做一下可以吧，期初結(jié)存:343205.11，出入金:-200000，平倉(cāng)盈虧:48060，持倉(cāng)盯市盈虧:65140，手續(xù)費(fèi):1948.65。期末結(jié)存:254456.46，即客戶權(quán)益:254456.46，保證金占用:82126，可用資金:172330.46。這些數(shù)據(jù)之間有關(guān)系的:343205.11-200000+48060+65140-1948.65=254456.46。172330.46+82126=254456.46。其中期初結(jié)存是其他貨幣資金+保證金占用=235847.71+107357.4=343205.11
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2022 08/15 18:36
借:其他貨幣資金 48060+65140 投資收益:1948.65 貸:48060+65140-1948.65 然后借:其他貨幣資金 去年保證金107357.4-今年保證金82126 貸:其他應(yīng)收款-持倉(cāng)保證金 107357.4-82126
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2022 08/15 18:38
借:其他貨幣資金 48060+65140 投資收益:1948.65 貸:投資收益 48060+65140-1948.65 然后借:其他貨幣資金 去年保證金107357.4-今年保證金82126 貸:其他應(yīng)收款-持倉(cāng)保證金 107357.4-82126。老師這樣可以嗎，哈哈哈
陳詩(shī)晗老師
2022 08/15 18:43
如果說(shuō)你不想每一個(gè)交易單獨(dú)做的話，你就可以把你一個(gè)月的那個(gè)業(yè)務(wù)相同的，用合計(jì)金額來(lái)做賬是可以的。
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