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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們跟廠家訂貨，收貨的時(shí)候少了一件，但是廠家是先打款后發(fā)貨的額，等于是這錢我們已經(jīng)給到對(duì)方了，但是貨少了一件，廠家讓我們找物流，然后物流賠了一件的錢，那這一件的錢我們?nèi)氲侥娜ィ咳缓髲S家那邊的貨明明少了一件 ，但是我們還是按照訂單入庫了，因?yàn)樨涘X這邊物流也賠付了的
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你好，賠你的錢，你可以借銀行存款貸營業(yè)外收入，如果說你按訂單正常入庫的話，恩，它給你的發(fā)票上應(yīng)該也是正規(guī)的數(shù)量，你可以按照這個(gè)正常入庫，然后后期，后期做盤虧處理就可以。
2022 07/07 11:22
84785000 
2022 07/07 11:24
哦，老師，就是說所以的都還是按照正常的操作入庫，付款，這樣不會(huì)亂，到時(shí)候盤虧了，做營業(yè)外支出，就跟現(xiàn)在的營業(yè)外收入沖抵了是嗎？
李霞老師 
2022 07/07 11:29
你好同學(xué)嗯基本上是這樣理解但是你盤虧的時(shí)候你可以借貸待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品
李霞老師
2022 07/07 11:29
然后可以，，借費(fèi)用借成本，貸，待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84785000
2022 07/07 11:31
老師，那我現(xiàn)在做營業(yè)外收入做其他好還是做盤盈收入好？老師我們是進(jìn)銷存凍品的額，一般盤虧盤盈我們就錄盤盈單，盤虧單，然后系統(tǒng)就自己結(jié)轉(zhuǎn)了，后面還要做賬嗎？
李霞老師
2022 07/07 11:34
你好，盤盈的話盤盈的話，你要根據(jù)什么情況造成的這個(gè)原因
李霞老師
2022 07/07 11:35
盤盈單咱肯定是要錄入的，因?yàn)樵黾訋齑?，你什么原因造成的反?yīng)？
84785000
2022 07/07 11:37
老師，我們銷售行業(yè)庫存都不準(zhǔn)的，沒辦法準(zhǔn)確，貨物太多了，所以原因也找不出來的額，每次沒有庫存就直接補(bǔ)庫存了，那錄完盤盈單，還要操作什么分錄的嗎？每次我就錄完盤盈單，然后月末系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)就完了，我看他們之前沒有做什么啊
李霞老師
2022 07/07 11:40
你好，你不能每次發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的，你就走這個(gè)盤盈盤虧表，你這樣時(shí)間長了容易產(chǎn)生一些原因，每次正常你每個(gè)月都要盤點(diǎn)一次，如果差額不太大的話，你盡量就不要調(diào)整，或者是通過多節(jié)省的成本，少結(jié)轉(zhuǎn)的成本，然后賬面上和實(shí)際庫存一致。
84785000
2022 07/07 11:44
不是，老師，我們這個(gè)行業(yè)每個(gè)月盤點(diǎn)不了的，半年盤點(diǎn)一次就不錯(cuò)了，每天都要營業(yè)的，根本不能停下來的，而且?guī)炖镉胸浟祟~，系統(tǒng)沒有庫存，那就出不來單了，但是審核不過去啊，那就算找原因，也要補(bǔ)庫存單子才能審核過去啊，所以我也不知道怎么搞了，最多錯(cuò)的太多的額，就去盤點(diǎn)一次調(diào)整庫存下 ，所以報(bào)表我們基本只看營業(yè)利潤的，利潤總額包含了營業(yè)外收入那基本不準(zhǔn)確的
李霞老師
2022 07/07 11:46
你好，那你這樣的話，你只能通過營業(yè)外收入和營業(yè)外支出來調(diào)整了?；蛘咄ㄟ^沖減原來的費(fèi)用、管理費(fèi)用或者是主業(yè)務(wù)成本。
84785000
2022 07/07 11:49
啊？老師，啥意思??？意思是說這些庫存是我虛增的額，營業(yè)外收入虛增的，去相應(yīng)按照這個(gè)收入沖減費(fèi)用，保證利潤總額準(zhǔn)確是嗎？就是把虛增的營業(yè)外收入或者支出這部分去相應(yīng)沖減費(fèi)用，成本嗎？這樣就沒有虛增的部分了？
李霞老師
2022 07/07 11:49
您好，您這些庫存本身就是虛增或者虛減的，他就是不真實(shí)的。按說，平時(shí)你的賬面和實(shí)際庫存就應(yīng)該是一致的。
李霞老師
2022 07/07 11:50
如果一直做營業(yè)外收入或營業(yè)外成本的話，太明顯了，因?yàn)檫@兩個(gè)科目平時(shí)用到的機(jī)會(huì)不太多，所以你可以沖減你的管理費(fèi)用，或者是主營業(yè)務(wù)成本。
84785000
2022 07/07 11:51
是的 ，但是我們正常企業(yè)都要每月盤點(diǎn)，這種企業(yè)盤點(diǎn)不了的，要盤點(diǎn)就得停下來，系統(tǒng)不能有單子，還得全部審核完的額，他又單子沒簽字回來 ，審核不了的，然后一邊盤點(diǎn)，一邊出貨，根本搞不了，盤點(diǎn)也是不準(zhǔn)的額，然后又不能給客戶缺貨的，所以庫存根本不會(huì)準(zhǔn)確的，只能說降低
84785000
2022 07/07 11:53
哦，老師，我知道你的意思了，就是說不用做營業(yè)外收支，直接去沖減費(fèi)用，成本是嗎？但是我們這個(gè)是內(nèi)賬的，應(yīng)該沒有關(guān)系吧？外帳我們連庫存都是假的，連單子都沒有，直接按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了有票的入庫，然后全額結(jié)轉(zhuǎn)成本的，就是等于只是做有發(fā)票的部分的簡單財(cái)務(wù)賬了，進(jìn)銷存都沒有
李霞老師
2022 07/07 11:58
你好，如果是那樣的話就無所謂了，你直接做營業(yè)外支出，營業(yè)外收入就可以了，我以為你說的是外帳。
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