00:10:00
問題已解決
你好老師，我公司是小規(guī)模，給對方開票，對方給我們錢時候是給的電子承兌20萬，直接轉我們公戶了，因為票據沒到期我們公司急用錢，就把這個電子承兌又轉給了做承兌的中介套現(xiàn)，他們扣除手續(xù)費完直接又把錢轉給我我們公司公戶19.5萬。請問這咋做賬？咋平賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借，銀行存款19.5
財務費用0.5
貸，應收票據20
2022 07/05 16:29
84785012 
2022 07/05 16:36
因為這個中介跟我們沒有業(yè)務上往來關系，只是偶爾找他兌現(xiàn)一次，不應該是其他應收款嘛？
84785012
2022 07/05 16:40
還有本來是A給我們的20萬承兌，我們給A剛好開20萬票，我們雙方往來賬就平了。這A轉給我們的電子承兌，我們又給B去兌現(xiàn)了，然后B扣除完手續(xù)費把其他的錢直接轉我們賬戶里了。如果按照你說的分錄我們這該給誰開票，咋平賬？
84785012
2022 07/05 16:41
A和我們是業(yè)務往來關系，但是B只是個中介，
陳詩晗老師 
2022 07/05 16:41
什么是其他應收款，你這個是把票據貼現(xiàn)了，你是減少應收票據了。
84785012
2022 07/05 16:42
那我正常跟A開票就行了嗎
陳詩晗老師
2022 07/05 16:43
A是誰，就是那個給你開電子票據的那個單位，需要的。
84785012
2022 07/05 16:43
然后這個電子承兌在公戶轉來轉去都有記錄的，我就不用后綴哪個哪個公司轉來或者轉給嘛
陳詩晗老師
2022 07/05 16:44
這個后綴的話，你可以自己加，這個就是明細科目，這個沒有固定的政策規(guī)定，你根據你自己的情況加就行了。
84785012
2022 07/05 16:46
加的話就不平了，是承兌那方B轉來的錢，但是開票卻開給了A
陳詩晗老師
2022 07/05 17:18
你減少應收票據，A減少處理
你之前增加的明細科目減少，而不是新增加明細科目
閱讀 439
描述你的問題，直接向老師提問
379
意見反饋
