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你好老師，我公司是小規(guī)模，給對方開票，對方給我們錢時候是給的電子承兌20萬，直接轉(zhuǎn)我們公戶了，因為票據(jù)沒到期我們公司急用錢，就把這個電子承兌又轉(zhuǎn)給了做承兌的中介套現(xiàn)，他們扣除手續(xù)費(fèi)完直接又把錢轉(zhuǎn)給我我們公司公戶19.5萬。請問這咋做賬？咋平賬？
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借，銀行存款19.5
財務(wù)費(fèi)用0.5
貸，應(yīng)收票據(jù)20
2022 07/05 16:29
84785012 
2022 07/05 16:36
因為這個中介跟我們沒有業(yè)務(wù)上往來關(guān)系，只是偶爾找他兌現(xiàn)一次，不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嘛？
84785012
2022 07/05 16:40
還有本來是A給我們的20萬承兌，我們給A剛好開20萬票，我們雙方往來賬就平了。這A轉(zhuǎn)給我們的電子承兌，我們又給B去兌現(xiàn)了，然后B扣除完手續(xù)費(fèi)把其他的錢直接轉(zhuǎn)我們賬戶里了。如果按照你說的分錄我們這該給誰開票，咋平賬？
84785012
2022 07/05 16:41
A和我們是業(yè)務(wù)往來關(guān)系，但是B只是個中介，
陳詩晗老師 
2022 07/05 16:41
什么是其他應(yīng)收款，你這個是把票據(jù)貼現(xiàn)了，你是減少應(yīng)收票據(jù)了。
84785012
2022 07/05 16:42
那我正常跟A開票就行了嗎
陳詩晗老師
2022 07/05 16:43
A是誰，就是那個給你開電子票據(jù)的那個單位，需要的。
84785012
2022 07/05 16:43
然后這個電子承兌在公戶轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去都有記錄的，我就不用后綴哪個哪個公司轉(zhuǎn)來或者轉(zhuǎn)給嘛
陳詩晗老師
2022 07/05 16:44
這個后綴的話，你可以自己加，這個就是明細(xì)科目，這個沒有固定的政策規(guī)定，你根據(jù)你自己的情況加就行了。
84785012
2022 07/05 16:46
加的話就不平了，是承兌那方B轉(zhuǎn)來的錢，但是開票卻開給了A
陳詩晗老師
2022 07/05 17:18
你減少應(yīng)收票據(jù)，A減少處理
你之前增加的明細(xì)科目減少，而不是新增加明細(xì)科目
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