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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師你好，試算平衡表的管理費(fèi)用，和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用金額怎么不一樣？是什么原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 這個(gè)有多種情況，常見(jiàn)但不限于
1軟件報(bào)表需要記賬才可以產(chǎn)生在利潤(rùn)表里，試算的時(shí)候選擇了未記賬數(shù)據(jù)
2期初錄入的時(shí)候管理費(fèi)用有數(shù)據(jù) 利潤(rùn)表取數(shù)只有后期發(fā)生額
3中途建賬 1-建賬月份的損益類(lèi)發(fā)生額沒(méi)有錄入
4憑證中有管理費(fèi)用貸方數(shù)發(fā)生額（除去期末結(jié)轉(zhuǎn)）利潤(rùn)表管理費(fèi)用取數(shù)只取了借方發(fā)生額
等等
可以xia2看下是否有上面問(wèn)題
2022 07/04 17:14
84785033 
2022 07/04 17:17
如果做對(duì)了的，應(yīng)該是能對(duì)上的是嗎？利潤(rùn)表里的78576.85，試算平衡表里的100852.85，
來(lái)來(lái)老師 
2022 07/04 17:31
要是對(duì)的 應(yīng)該對(duì)的上
可以先找下管理費(fèi)用的明細(xì)賬電子版 看下有沒(méi)有貸方數(shù)據(jù)
還有問(wèn)下 您是什么財(cái)務(wù)軟件呢？
來(lái)來(lái)老師
2022 07/04 17:32
另外 您是年中建賬的話(huà)
您看下您是這樣做的不 期初使用對(duì)方的期末 然后全部的科目的借貸方發(fā)生額都錄入 自動(dòng)計(jì)出年初
84785033
2022 07/04 17:36
金蝶財(cái)務(wù)軟件，有貸方數(shù)據(jù)的，有退貨退款，我是不是該直接做紅沖啊，不應(yīng)該換借貸方向
84785033
2022 07/04 17:38
我原來(lái)進(jìn)貨的，做得借管理費(fèi)用(貨款)貸銀行
現(xiàn)在退貨退款我做的借銀行，貸管理(貨款)
是不是還是該做借管理(貨款)貸銀行
只是需要紅字沖銷(xiāo)
來(lái)來(lái)老師
2022 07/04 17:38
你好 是的 把貸方調(diào)整成借方負(fù)數(shù)看看
84785033
2022 07/04 17:47
是的，調(diào)成紅沖就可以了
來(lái)來(lái)老師
2022 07/04 17:52
這個(gè)先不說(shuō)分錄是否符合（因?yàn)椴恢莾?nèi)外）
不過(guò)退貨是做紅字沖銷(xiāo)是對(duì)的
84785033
2022 07/04 17:58
內(nèi)的，就是做出來(lái)怎么都不對(duì)頭，做出來(lái)的賬，跟實(shí)際流水不一樣
，很是頭疼
來(lái)來(lái)老師
2022 07/04 18:03
這個(gè)先把原來(lái)的那個(gè)退貨的改成費(fèi)用負(fù)數(shù)借方? 這樣報(bào)表和余額表一般就一樣了
內(nèi)部的話(huà) 主要核算準(zhǔn)確 內(nèi)部夠用 看的懂九可以
你用序時(shí)賬和流水取對(duì)對(duì)看
84785033
2022 07/04 18:05
是的，內(nèi)我是以流水賬為準(zhǔn)，就是軟件可能哪里做錯(cuò)了，對(duì)不上，比如貨款，工資那些！謝謝老師，
來(lái)來(lái)老師
2022 07/04 18:07
客氣了 祝愿工作順利
84785033
2022 07/04 18:08
老師你好，麻煩你給我說(shuō)說(shuō)金蝶軟件做賬的弊端，利息收入，財(cái)務(wù)費(fèi)用要在借方用工資做，還有其他的弊端嗎？賬面才能識(shí)別
來(lái)來(lái)老師
2022 07/04 18:11
這個(gè)金蝶弊端主要看版本 單機(jī)版本或電腦服務(wù)器版本會(huì)涉及升級(jí)慢，費(fèi)用成本利潤(rùn)表只取借方數(shù)
還有就是容易丟失數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)
但是要是有些版本（星某版本等網(wǎng)絡(luò)版）會(huì)好些
但金蝶的數(shù)據(jù)提取篩選功能還是很不錯(cuò)的
84785033
2022 07/04 18:22
好的，謝謝老師，辛苦了
來(lái)來(lái)老師
2022 07/04 18:26
客氣 祝您工作學(xué)習(xí)順利
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