免費(fèi)問答

某企業(yè)本月銀行貸款日記賬的記錄情況如下:1.5日以銀行存款30000元支付購買設(shè)備款。2.銷售產(chǎn)品貸款35100元存入銀行。3.10日用銀行存款81190元支付購買材料款。4.16日用銀行存款交納稅金35000。5.20日從銀行提取現(xiàn)金12000元。6.24日用銀行存款購買辦公用品3200。7.27日開出轉(zhuǎn)賬支票交收款人，票面金額為2140元。8.29日蔣現(xiàn)金5200元存入銀行。9.30日將將付款單位交來的票面金額為46800元轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。10.31日技術(shù)員李峰，欲借差旅費(fèi)開出票面金額4000元的現(xiàn)金支票交期，本人去銀行提取，銀行對賬單的記錄情況如下，1.五日，支付購買設(shè)備款三萬元，2.七日存入銷售產(chǎn)品貸款35100元，3.十日支付購買材料款81190元，4.十六日交納稅金35000元，5.二十日提取現(xiàn)金12000元，6.二十四日購買辦公用品3200元，7.二十八日贖回企業(yè)委托收款25000元8.二十九日存入現(xiàn)金5200元9.二十九日待企業(yè)付水電費(fèi)3600元，要求請判斷是否存在未達(dá)賬項(xiàng)，如果有編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)未達(dá)賬項(xiàng)，企業(yè)在月末時可以動用的存款應(yīng)當(dāng)是多少？