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5、假設(shè)A公司通過周轉(zhuǎn)信貸協(xié)議獲得一筆資金，計200萬元，期限1年，年利率為6%，承諾費0.5%，補償性余額要求為實際借款額的20%，存款利率為2%，設(shè)公司在協(xié)議生效時一次性借入150萬元資金，期限9個月，到期歸還本息。要求： （1）A公司應(yīng)承擔多少的利息？ （2）A公司需支付的承諾費是多少？ （3）A公司實際可動用的借款資金是多少？ （4）A公司該筆借款的實際年化融資成本是多少？

84784967| 提問時間：2022 06/24 16:28
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好 承諾費：(200-150)*0.005=0.25 利息：150*0.06/12*9=6.75 實際到款：150*(1-0.2)=120 年融資成本：(（0.25+6.75+150）/120)^2-1
2022 06/25 09:26
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