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下列各項中，與零增長股票價值呈反方向變化的因素有（）。 A.期望收益率 B.預(yù)計要發(fā)放的股利 C.必要收益率 D.β系數(shù)
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同學(xué)你好
這個選擇C.必要收益率
D.β系數(shù)
2022 06/21 17:48
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下列各項與股票內(nèi)在價值呈反方向變化的有（ ）。
A股利年增長率
B年股利
C投資要求的報酬率
Dβ系數(shù)
358 -
老師，為什么C不對？
下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。
A.
資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
B.
資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
C.
資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
D.
資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均
答案ABC
資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項D不是答案。
180
-
單選題
1.【2014】某上市公司2013年的β系數(shù)為1.24，短期國債利率為3.5%。市場組合的收益率為8%，則投資者投資該公司股票的必要收益率是（ ）。
A.5.58%
B.9.08%
C.13.52%
D.17.76%
2.【2015】當(dāng)某上市公司的β系數(shù)大于0時，下列關(guān)于該公司風(fēng)險與收益表述中，正確的是（ ）。
A.系統(tǒng)風(fēng)險高于市場組合風(fēng)險
B.資產(chǎn)收益率與市場平均收益率呈同向變化
C.資產(chǎn)收益率變動幅度小于市場平均收益率變動幅度
D.資產(chǎn)收益率變動幅度大于市場平均收益率變動幅度
3.【2020I】某資產(chǎn)的必要收益率為R，β系數(shù)為1.5，市場收益率為10%，假設(shè)無風(fēng)險收益率和β系數(shù)不變，如果市場收益率為15%，則該資產(chǎn)的必要收益率為（ ）。
A.R＋7.5%
B.R＋12.5%
C.R＋10%
D.R＋5%
4651
-
已知：現(xiàn)行國庫券的利率為 5%，證券市場組合平均收益率為 15%，市場上 A 、B、C 、D 四種股票的 β 系數(shù)分別為 0.91 、1.17、1.8 和 0.52；B、C 、D 股票的必要收益率分別為 16.7%、23%和 10.2%。
計算：
（1）采用資本資產(chǎn)定價模型計算 A 股票的必要收益率。
2）計算 A、B、C 投資組合的 β 系數(shù)和必要收益率。假定投資者購買 A、B、C 三種股票的比例為 1:3:6。
3）已知按 3:5:2 的比例購買 A 、B 、D 三種股票， 所形成的 A 、B 、D 投資組合的 β 系數(shù)為 0.96，該組 合的必要收益率為 14.6%；如果不考慮風(fēng)險大小，
416
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按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票要求收益率的因素有( )。
A
無風(fēng)險收益率
B
平均風(fēng)險股票的必要收益率
C
特定股票的β系數(shù)
D
股票的財務(wù)風(fēng)險
E
市場風(fēng)險溢酬
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