(1)風(fēng)險(xiǎn)分析是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成因和特征、風(fēng)險(xiǎn)之間的相互關(guān)系,以及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、對(duì)企業(yè)目標(biāo)影響程度進(jìn)行分析,為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略提供支持。風(fēng)險(xiǎn)分析需要定性、定量以及定性與定量相結(jié)合的技術(shù)。 (2)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是在風(fēng)險(xiǎn)組合觀的基礎(chǔ)上,從企業(yè)整個(gè)范圍和組合的角度去考慮??梢圆捎蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換等風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)策略,也可以采用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等風(fēng)險(xiǎn)降低策略。 <1>、逐項(xiàng)判斷上述資料是否存在不當(dāng)之處;若存在不當(dāng)之處,請(qǐng)指出不當(dāng)之處并說明理由。 <2>、請(qǐng)分別列舉三種風(fēng)險(xiǎn)分析方法的定性技術(shù)和定量技術(shù)。
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速問速答1、(1)不存在不當(dāng)之處。
(2)存在不當(dāng)之處。
不當(dāng)之處:可以采用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換等風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)策略,也可以采用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等風(fēng)險(xiǎn)降低策略。
理由:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換屬于風(fēng)險(xiǎn)降低策略,風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖屬于風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)策略。
2、定性技術(shù)包括列舉風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)矩陣等。
定量技術(shù)包括風(fēng)險(xiǎn)“模型”(風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金流量、風(fēng)險(xiǎn)收益)、損失分布、事后檢驗(yàn)、敏感性分析、情景分析、壓力測(cè)試、設(shè)定基準(zhǔn)等。
2022 06/19 18:08
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