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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，問(wèn)一下，資產(chǎn)小于負(fù)債和所有者權(quán)益了，如何調(diào)
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同學(xué)你好，根據(jù)會(huì)計(jì)等式，資產(chǎn)等于負(fù)債和所有者權(quán)益，這個(gè)不存在調(diào)，你是不是賬務(wù)處理有問(wèn)題？
2022 06/01 18:37
84784962 
2022 06/01 19:17
這是入期初余額，報(bào)表是平的，期初不平，差的是管理費(fèi)用9600未結(jié)轉(zhuǎn)損益，這個(gè)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)地方調(diào)整金額，
秦楓老師 
2022 06/01 19:19
同學(xué)你好，管理費(fèi)用最終月底轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，所以說(shuō)你要在報(bào)表未分配利潤(rùn)中添加該數(shù)據(jù)，保持平衡。
84784962
2022 06/01 19:25
只需要在未分配利潤(rùn)中添加這個(gè)數(shù)就可以了？
84784962
2022 06/01 19:29
期初余額平了，但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額左邊比右邊合計(jì)少了9600
秦楓老師
2022 06/01 19:33
同學(xué)，你到底是期初不平還是期末不平？你剛剛不是說(shuō)期初相差9600嗎？期初補(bǔ)平了之后，本期怎么可能又相差？那你這9600到底是本期的還是上期的？
84784962
2022 06/01 19:34
這邊調(diào)完，那邊差哈，
這是上期的金額，
84784962
2022 06/01 19:35
如果不調(diào)的話，就是報(bào)表平，期初差9600
秦楓老師
2022 06/01 19:37
首先你把本期的任何收入支出都不要列進(jìn)去，你把上期的資產(chǎn)負(fù)債表看到底平不平，上期如果相差9600的話，你把這9600填到未分配利潤(rùn)期末數(shù)，把上期平了之后，你再來(lái)看，把本期的試算平衡表或者科目匯總表拿進(jìn)來(lái)，再來(lái)核對(duì)，9600如果不是本期的發(fā)生額的話，那跟上期是沒(méi)有任何關(guān)系的，你本期的賬務(wù)處理就有問(wèn)題。
84784962
2022 06/01 19:39
老師，本期還沒(méi)做任何憑證，只是把期初余額錄平了，但是報(bào)表左右差出來(lái)9600，能否做個(gè)分錄調(diào)平報(bào)表，如何做
秦楓老師
2022 06/01 19:42
同學(xué)你好，你本期沒(méi)有做任何憑證，你把9600塊錢加到未分配利潤(rùn)，你這個(gè)報(bào)表不就平了嗎？你以這個(gè)報(bào)表為準(zhǔn)，然后再開始登記憑證，你下一期，比如說(shuō)你做2022年的第一期，你100%是會(huì)平的。
84784962
2022 06/01 19:43
做了一筆本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)，都平了
秦楓老師
2022 06/01 19:48
好的 同學(xué) 平衡了就好
84784962
2022 06/01 19:57
只要期初平了，然后做一筆分錄就都平了，謝謝老師！
秦楓老師
2022 06/01 20:01
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問(wèn)后給老師一個(gè)評(píng)價(jià)
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