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老師。我們公司收取商戶電費23159.3元。實際給電力公司繳納電費23529.49元。收取商戶電費費用不夠繳納電費。出納實際墊付了946.67元。怎么做分錄？
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你好！什么原因墊付的？后期還會收回嗎？電力公司發(fā)票是多少金額的？
2022 05/26 11:08
84785032 
2022 05/26 11:15
發(fā)票金額是23529.49。收的錢不夠繳納電費。出納多墊了946.67。電費應該算虧損了。不會收回了。
耿老師 
2022 05/26 11:16
你好！差額計入你們管理費用水電費把
84785032
2022 05/26 11:20
老師。這樣說吧。出納自己存了24106元到公戶。實際繳納電費23529.49元。公司收取商戶電費23159.3元。這一筆錢出納沒進公戶，直接給他自己了，相當于出納墊付了946.7元。怎么做分錄？
耿老師
2022 05/26 11:30
你好！出納自己存了24106元到公戶；借銀行存款? 貸：其他應付款 就可以，這筆錢你們單位要還給出納吧
84785032
2022 05/26 11:33
是。但是實際收到的電費出納沒存公戶。自己給自己報銷了。
耿老師
2022 05/26 11:47
你好！坐支現(xiàn)金了？你們是物業(yè)公司嗎？還給對方商戶開發(fā)票嗎？
84785032
2022 05/26 11:50
坐支了。但是賬上不想體現(xiàn)。因為一般收到的電費也是出納去存到公戶。不給商戶開發(fā)票。開收款收據(jù)。
耿老師
2022 05/26 12:09
你好！賬上做借管理費用 水電費 貸其他應付款就可以，
84785032
2022 05/26 14:59
老師。那實際繳納電費23529.49。實際只收到電費23159.3。差的計入什么科目
耿老師
2022 05/26 15:40
你好！你們不是不開發(fā)票不做外賬嗎？差額在其他應付款款科目下核算，實際給出納報銷在沖
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