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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，剛接手了一個(gè)公司會(huì)計(jì)工作，他們之前是代賬公司做的。第一個(gè)代賬公司做的賬很亂，應(yīng)收應(yīng)付都沒(méi)有二級(jí)科目，所以客戶供貨商都對(duì)不上，后來(lái)第二家代賬公司接手后，通過(guò)和老板對(duì)接，分出了應(yīng)收應(yīng)付的明細(xì)，但是老板給代賬公司的數(shù)據(jù)有誤差，導(dǎo)致賬上應(yīng)收應(yīng)付都不對(duì)，我看代賬會(huì)計(jì)20年，21年就調(diào)了很多次賬，應(yīng)收大于實(shí)際的，她調(diào)到了庫(kù)存現(xiàn)金，還有很多應(yīng)收應(yīng)付對(duì)調(diào)的，現(xiàn)在賬接過(guò)來(lái)了，賬上還是有兩家應(yīng)付賬款比實(shí)際小，而且?guī)齑娆F(xiàn)金多了20多萬(wàn)，應(yīng)該怎么辦
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你好，應(yīng)付小猜測(cè)有沒(méi)有入賬的業(yè)務(wù)，可以補(bǔ)錄，
補(bǔ)錄看下有沒(méi)是實(shí)際已經(jīng)付了一部分款的，這樣就有可能資金就沒(méi)這么多了
2022 05/25 15:00
84784964 
2022 05/25 15:07
新手會(huì)計(jì)，剛才說(shuō)的不是很懂，麻煩老師能不能細(xì)說(shuō)下
來(lái)來(lái)老師 
2022 05/25 21:25
不好意思 下午去稅局辦事
上來(lái)晚了
你好 這個(gè)錢多了 一般就是少記錄支出了
比如進(jìn)了一批貨 沒(méi)有入賬 這個(gè)錢出了一半
要是沒(méi)有記錄 那么賬上會(huì)應(yīng)付少，錢多了
所以建議把花銷看下 是否有沒(méi)有錄的
84784964
2022 05/25 22:59
是這樣的老師，第二個(gè)代賬公司建賬的時(shí)候，比如應(yīng)收賬款_A企業(yè)，賬上應(yīng)該是10萬(wàn)的，但是老板給代賬公司提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)了，提供的40萬(wàn)，所以會(huì)計(jì)A公司賬上顯示欠40萬(wàn)，后來(lái)核對(duì)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)就做了一次現(xiàn)金收款，調(diào)到庫(kù)存現(xiàn)金了，其實(shí)并沒(méi)有現(xiàn)金收款
84784964
2022 05/25 23:00
因?yàn)榈谝患掖~公司應(yīng)收應(yīng)付等科目都沒(méi)有二級(jí)科目，所以第二家代賬公司交接的時(shí)候，應(yīng)收應(yīng)付重新分配的，但是分的并不準(zhǔn)確，所以當(dāng)時(shí)期初就存在錯(cuò)誤了
來(lái)來(lái)老師
2022 05/25 23:03
大概了解了一些
那應(yīng)該是調(diào)整錯(cuò)誤時(shí)候應(yīng)該是對(duì)調(diào)應(yīng)收應(yīng)付，
不知做現(xiàn)金收回有多久了，給稅局報(bào)過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表了沒(méi)
來(lái)來(lái)老師
2022 05/25 23:05
要是不久，可以調(diào)整后更正下報(bào)表，
時(shí)間要是過(guò)久，要更正的比較多，可能會(huì)扣分多影響納稅信用等級(jí)
84784964
2022 05/26 07:07
都是20年，21年調(diào)的賬了，21年年底剛買了金蝶軟件，從代賬公司接過(guò)來(lái)了。別的她都調(diào)的與實(shí)際差不多了，現(xiàn)在余下的問(wèn)題有三個(gè)，一是庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際沒(méi)有，但賬上有20多萬(wàn)。二是有兩家應(yīng)付賬款，賬上比實(shí)際少了，一個(gè)少了2萬(wàn)多，一個(gè)少了9萬(wàn)多。其他的應(yīng)收賬款和銀行都是對(duì)的。
來(lái)來(lái)老師
2022 05/26 11:12
那還是有差距
2+9=11 資金多20?
所以期初應(yīng)該利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)也應(yīng)該錯(cuò)了
可以找下是否有因?yàn)闆](méi)有發(fā)票 沒(méi)有入賬的業(yè)務(wù)
可以補(bǔ)一下 這個(gè)可以使用以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（前者是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，后者是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
當(dāng)然這個(gè)可能找起來(lái)要費(fèi)盡 可以先分批調(diào)整到上面科目中（因?yàn)閾?dān)心一下子調(diào)整 稅局那邊監(jiān)控異常）
之后找到依據(jù)慢慢調(diào)整
84784964
2022 05/26 11:30
老師，因?yàn)樾袠I(yè)關(guān)系，合作的企業(yè)，往來(lái)都是必須有發(fā)票的，就是沒(méi)有那些不開(kāi)票的收入呢，只有發(fā)票早一點(diǎn)開(kāi)或者晚一點(diǎn)開(kāi)。我感覺(jué)調(diào)賬對(duì)我這個(gè)新手來(lái)說(shuō)，還是比較困難的
來(lái)來(lái)老師
2022 05/26 11:43
不是收入
是支出 比如是不是有買的服務(wù) 只有手據(jù) 沒(méi)有發(fā)票？
因?yàn)槭菓?yīng)付問(wèn)題 所以是應(yīng)收票問(wèn)題 不是開(kāi)出的問(wèn)題
還有就是如果完全是期初問(wèn)題 期初資產(chǎn)多了 那么負(fù)債或權(quán)益也就多了?
所以可能是未分配利潤(rùn)也錯(cuò)了
就涉及調(diào)賬調(diào)表
那么就是前面說(shuō)的 實(shí)務(wù)里可能要一步步調(diào)賬 猛的一下 稅局那可能監(jiān)控
84784964
2022 05/26 11:51
噢，正常買的服務(wù)也都有票給到我們的。老師，那現(xiàn)在能不能用接下來(lái)老板拿來(lái)的票，沖庫(kù)存現(xiàn)金？還有那個(gè)應(yīng)付賬款的兩個(gè)供貨商，能不能讓它存著差異，先
不去調(diào)？
來(lái)來(lái)老師
2022 05/26 11:58
噢，正常買的服務(wù)也都有票給到我們的。老師，那現(xiàn)在能不能用接下來(lái)老板拿來(lái)的票，沖庫(kù)存現(xiàn)金？還有那個(gè)應(yīng)付賬款的兩個(gè)供貨商，能不能讓它存著差異，先
不去調(diào)？
---實(shí)際業(yè)務(wù)中有用接下來(lái)老板拿來(lái)的票沖的，
但是這個(gè)因?yàn)閷?shí)際是虛的 有一定檢查的風(fēng)險(xiǎn)隱患
---應(yīng)付賬款的兩個(gè)供貨商調(diào)整，如果這個(gè)不涉及經(jīng)濟(jì)糾紛話 可以緩一下調(diào)整，找下依據(jù)之后再調(diào)整成正確的（因?yàn)橐怯袀鶆?wù)糾紛 一般是要求提供賬表證明債務(wù)）
84784964
2022 05/26 12:13
應(yīng)付賬款那塊，采購(gòu)以及和對(duì)方會(huì)計(jì)對(duì)賬之類的，是領(lǐng)導(dǎo)直接對(duì)接的，他們的對(duì)賬也有可能存在問(wèn)題，所以我想著先不調(diào)了。那庫(kù)存現(xiàn)金多的20萬(wàn)，如果公司發(fā)生招待費(fèi)，快遞費(fèi)之類的，老板拿來(lái)報(bào)銷的，就直接入賬用現(xiàn)金支付了
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