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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
你好老師，在金蝶系統(tǒng)里總賬和業(yè)務(wù)模塊對(duì)賬時(shí)，出現(xiàn)總賬模塊的存貨與業(yè)務(wù)模塊的存貨對(duì)賬不平衡，一般要從哪些方面去找原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
1、前期月份就已對(duì)賬不平，導(dǎo)致后期月份也不平
2、存貨期初余額未指定科目
3、存貨系統(tǒng)記完賬，但當(dāng)月未生成憑證
4、總賬的存貨類科目除了存貨系統(tǒng)傳遞外，自身或其它系統(tǒng)也會(huì)使用存貨類科目
5、存貨系統(tǒng)里的單據(jù)記錄丟失憑證索引號(hào)
6、由四舍五入有尾差導(dǎo)致對(duì)賬不平
2022 05/16 07:35
84784954 
2022 05/16 07:42
期初核對(duì)的上，每個(gè)月都會(huì)核對(duì)，就4月的總賬的存貨期末余額大于存貨的期末余額，這種情況下是不是去查總賬有沒有手工錄入存貨相關(guān)的憑證？或者查看存貨有沒有漏生成憑證？
王超老師 
2022 05/16 07:44
你要看一下有沒有漏的，特別是你用負(fù)數(shù)來(lái)表示的憑證
84784954
2022 05/16 07:48
用負(fù)數(shù)來(lái)表示的憑證會(huì)出現(xiàn)什么情況？確實(shí)是有存貨科目貸方用紅字？
王超老師
2022 05/16 07:51
因?yàn)橄到y(tǒng)是以正數(shù)來(lái)計(jì)算的，負(fù)數(shù)會(huì)出現(xiàn)異常的
84784954
2022 05/16 07:58
意思是說(shuō)在總賬系統(tǒng)里做的憑證像原材料或者庫(kù)存商品的科目如果是沖銷要用貸方，不能做成借方紅字？
王超老師
2022 05/16 07:59
是的，你用正數(shù)來(lái)做的
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