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老師，公司之前的會計說他接手是銀行賬對不上，銀行賬沒有安銀行分開老師我怎么調(diào)整整
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你好； 怎么不對了。 描述下好判斷； 你們公司名下的銀行沒設(shè)置二級科目區(qū)分嗎 ？? 那總金額對的上嗎? ?
2022 05/11 12:17
84784972 
2022 05/11 12:28
沒有設(shè)置帝而且總金額對不上之前的會計都是三年前接手都對不上
84784972
2022 05/11 12:28
我要我怎么調(diào)賬
meizi老師 
2022 05/11 12:31
?你好；? ?走調(diào)整報告； 看老板怎么說 ；是否短款或者長款。才? 做分錄處理。 走待處理財產(chǎn)損益科目? ?
84784972
2022 05/11 12:33
老師意思是按長短款處理銀行賬戶嗎？
84784972
2022 05/11 12:33
調(diào)整報告怎么做呢
84784972
2022 05/11 12:34
老師您說細(xì)點，我還沒有明白
84784972
2022 05/11 12:34
好像是銀行多我們少
84784972
2022 05/11 12:35
這個的話需要憑證嗎？
meizi老師
2022 05/11 12:39
你好 ； 那你? 銀行多了。? 你們少了。 你做 ：借銀行存款貸待處理財產(chǎn)損益 ；? 如查明原因，則沖回。如無法查明原因，則借：待處理財產(chǎn)損益，貸：營業(yè)外收入或者管理費用或者成本等科目? ?。? ?
84784972
2022 05/11 12:40
怎么將一個銀行賬戶分成三個明細(xì)賬戶調(diào)整
84784972
2022 05/11 12:42
沒查明就一直掛著嗎？老師調(diào)整這個需要附憑證不
meizi老師
2022 05/11 12:44
?比如 借銀行存款 -? 工行； 銀行存款-招行； 銀行存款 - 農(nóng)行 貸銀行存款? ? ??
84784972
2022 05/11 12:45
那就和我想的一樣就是先把總金額填對了再分配，老師調(diào)的時候附憑證啥的怎么處理
84784972
2022 05/11 12:46
或者做說明啥的
84784972
2022 05/11 12:47
這么做不需要東報表了吧
meizi老師
2022 05/11 12:50
?你好； 是的。 你要做一個明細(xì) ；最好是把三個銀行的余額? 截止到某一個時間的 金額打印出來單子作為依據(jù) ；是的。 不用改報表的? ??
84784972
2022 05/11 12:57
打印出一個月的行不
84784972
2022 05/11 12:57
具體怎么做呢老師
84784972
2022 05/11 13:01
這個明細(xì)打印出銀行對賬單嗎？
84784972
2022 05/11 13:09
打印出3月底的對賬單可以嗎？
84784972
2022 05/11 13:09
我從我做的4月的賬是一個正確的數(shù)
84784972
2022 05/11 13:13
這個月初的賬好還是月底做好
meizi老師
2022 05/11 13:43
你好；? 你可以打印對賬單? ? ? 走附件； 調(diào)整一筆? ?上面我寫的分錄 ； 比如??借銀行存款 -? 工行； 銀行存款-招行； 銀行存款 - 農(nóng)行 貸銀行存款? ? ? ?就可以了 。 月末做 ；? 那么下次月初就可以是正確了? ?
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