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下列指標(biāo)中，能夠反映資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ）。 A. 方差 B. 標(biāo)準(zhǔn)差 C. 期望值 D. 標(biāo)準(zhǔn)差率
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A. 方差
B. 標(biāo)準(zhǔn)差
D. 標(biāo)準(zhǔn)差率
2022 05/07 14:48
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5.下列關(guān)于單個(gè)證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)的表述中，正確的有（ ）。
A．貝塔系數(shù)度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B．方差度量投資的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C．標(biāo)準(zhǔn)差度量投資的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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【公式 35】資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝（A 預(yù)期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預(yù)期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關(guān)系數(shù)×A 的預(yù)期收益率標(biāo)準(zhǔn)差×A 的比重×B 預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×B 的比重）^（1/2）
老師，這個(gè)公式不是都應(yīng)該用標(biāo)準(zhǔn)差么？怎么還用上方差了呢？
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，發(fā)映隨機(jī)變量案敢程度的指標(biāo)有0
A，期望值
b平均差
C，方差
D，標(biāo)準(zhǔn)離差
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關(guān)于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中正確的有（?。?A、組合標(biāo)準(zhǔn)差不會(huì)大于組合中各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B、充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)
C、組合中證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的作用越大
D、如果能以無風(fēng)險(xiǎn)利率自由借貸，則投資人都會(huì)選擇資本市場線上的組合進(jìn)行投資
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在下列各項(xiàng)中，能夠同時(shí)以實(shí)物量指標(biāo)和價(jià)值量指標(biāo)分別反映企業(yè)經(jīng)營收入和相關(guān)現(xiàn)金收支的預(yù)算是（ ）。
A．現(xiàn)金預(yù)算
B．銷售預(yù)算
C．生產(chǎn)預(yù)算
D．直接材料預(yù)算
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