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老師好 我們公司往來帳很亂 原來是現(xiàn)金會計自己做的一個EXCEL表格登記每一筆業(yè)務(wù)的 現(xiàn)在金蝶軟件的賬面余額和登記的EXCEL表格余額不一致 仔細(xì)核對下發(fā)現(xiàn)的問題是因為EXCEL表格中的有些收付款沒有做到賬里面 但是她登記的也不詳細(xì) 譬如EXCEL表格登記付了供應(yīng)商一張電子承兌 也沒有登記電子承兌的號碼 所以查不到銀行承兌的流水 導(dǎo)致賬面往來余額不對 那這種情況 我是不是要和供應(yīng)商客戶核對??？如果一直掛賬面上余額很大 不處理有什么風(fēng)險呢？謝謝
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同學(xué)你好
對的
這個需要核對的
2022 03/22 10:36
84785039 
2022 03/22 11:02
我們老板是怕供應(yīng)商不認(rèn) 因為我們沒有憑證單據(jù) 如果主動去找供應(yīng)商核對怕供應(yīng)商說我們沒有付款給他們 但是如果一直不核對 賬面上掛著供應(yīng)商應(yīng)付賬款60萬呢 這個有沒有什么風(fēng)險啊 已經(jīng)好幾年呢 再稅務(wù)檢查轉(zhuǎn)營業(yè)外收入怎么辦 所以問下老師怎么處理
樸老師 
2022 03/22 11:10
營業(yè)外收入要調(diào)增
84785039
2022 03/22 11:13
那就只能和供應(yīng)商聯(lián)系下 請對方一起協(xié)助核對下往來 對嗎
樸老師
2022 03/22 11:23
對的
這個你們核對一下明細(xì)
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