問(wèn)題已解決

老師好 我們公司往來(lái)帳很亂 原來(lái)是現(xiàn)金會(huì)計(jì)自己做的一個(gè)EXCEL表格登記每一筆業(yè)務(wù)的 現(xiàn)在金蝶軟件的賬面余額和登記的EXCEL表格余額不一致 仔細(xì)核對(duì)下發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是因?yàn)镋XCEL表格中的有些收付款沒(méi)有做到賬里面 但是她登記的也不詳細(xì) 譬如EXCEL表格登記付了供應(yīng)商一張電子承兌 也沒(méi)有登記電子承兌的號(hào)碼 所以查不到銀行承兌的流水 導(dǎo)致賬面往來(lái)余額不對(duì) 那這種情況 我是不是要和供應(yīng)商客戶核對(duì)啊？如果一直掛賬面上余額很大 不處理有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 10:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要核對(duì)的
2022 03/22 10:36
84785039
2022 03/22 11:02
我們老板是怕供應(yīng)商不認(rèn) 因?yàn)槲覀儧](méi)有憑證單據(jù) 如果主動(dòng)去找供應(yīng)商核對(duì)怕供應(yīng)商說(shuō)我們沒(méi)有付款給他們 但是如果一直不核對(duì) 賬面上掛著供應(yīng)商應(yīng)付賬款60萬(wàn)呢 這個(gè)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊 已經(jīng)好幾年呢 再稅務(wù)檢查轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入怎么辦 所以問(wèn)下老師怎么處理
樸老師
2022 03/22 11:10
營(yíng)業(yè)外收入要調(diào)增
84785039
2022 03/22 11:13
那就只能和供應(yīng)商聯(lián)系下 請(qǐng)對(duì)方一起協(xié)助核對(duì)下往來(lái) 對(duì)嗎
樸老師
2022 03/22 11:23
對(duì)的 這個(gè)你們核對(duì)一下明細(xì)
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