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問題已解決
有一筆款是2021年12月份30號支出的，但是到2022年1月初才原路返回給我們，備注是賬號出錯，請問這筆應(yīng)該怎么處理？這是他的分錄要怎么做？然后就是用不用做調(diào)整？然后他的入賬是在哪一個時間點(diǎn)？就是他的材料應(yīng)該是放在1月份入賬嗎
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哈哈，這個不需要調(diào)賬的哈。就那樣了
2022 03/13 15:34
84784952 
2022 03/13 15:35
那我在2021年的時候用不用寫一筆分錄呢？然后再22年的時候再做一筆分錄，是不是這樣子理解呢？
家權(quán)老師 
2022 03/13 15:38
是的，按正常做賬就是了哈。21年要先做支付
84784952
2022 03/13 15:41
21年就直接按正常的做支出的分錄？
22年再做一筆支出失敗和重新支付的分錄，然后材料附件是不是應(yīng)該放在22年那筆成功支出的分錄那？
那21年的附件是什么呢？就是它的原始憑證應(yīng)該什么呢
家權(quán)老師
2022 03/13 15:44
22年可不做分錄了，只做重付的那筆手續(xù)費(fèi)
84784952
2022 03/13 15:48
不做分錄？？不太懂?？梢耘e個例子嗎
21年支出的分錄：借單位管理費(fèi)用，貸銀行存款
22年應(yīng)該怎么做呢
家權(quán)老師
2022 03/13 16:03
借其他費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi)
貸銀行存款
84784952
2022 03/14 10:11
老師，怎么是其他費(fèi)用呢
家權(quán)老師
2022 03/14 10:17
你21年是正常付款，22年實(shí)質(zhì)只產(chǎn)生重付款的手續(xù)費(fèi)啊。
84784952
2022 03/14 10:40
老師，那假如在21年12月31日付款，31日晚上才退款，那時候已經(jīng)下班了，然后等到22年1月份才付款，這種情況呢
家權(quán)老師
2022 03/14 10:45
你賬上的余額怎樣的，就按余額和業(yè)務(wù)吧賬做平就是了哈
84784952
2022 03/14 10:52
21年一出一進(jìn)，然后22年支出成功，1、21年要不要這樣子做：
（1）購買辦公用品，借：單位管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：銀行存款
支出失敗退回時
（2）戶名有誤退回，借：銀行存款，貸：單位管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2、到了22年支出時
購買辦公用品，借：單位管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：銀行存款
是不是這樣子呢
家權(quán)老師
2022 03/14 10:59
你這筆款已經(jīng)發(fā)生，不能做到22年的哈，
1、21年借
（1）購買辦公用品，借：單位管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：銀行存款
支出失敗退回時
（2）戶名有誤退回，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
到了22年重付
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
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