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問(wèn)題已解決
資金結(jié)轉(zhuǎn)-零余額賬戶下面的兩個(gè)明細(xì)科目，月度一結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目就變成一個(gè)明細(xì)借方，另一個(gè)明細(xì)貸方了，年末總賬科目資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度是平的，就是兩個(gè)明細(xì)年末數(shù)是反方向的余額，也就是下年度的期初數(shù)有明細(xì)數(shù)，總賬為零。這個(gè)還需要重新設(shè)置明細(xì)科目的結(jié)轉(zhuǎn)公式嗎？不改對(duì)決算有影響嗎？
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同學(xué)您好，雖然行政事業(yè)單位決算需要說(shuō)明資產(chǎn)的總量與構(gòu)成，但不至于需要填報(bào)三級(jí)明細(xì)賬的內(nèi)容，您既然“資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度”是平的，因此到了三級(jí)明細(xì)，不改的話不會(huì)影響決算，但畢竟是零余額下的明細(xì)，出現(xiàn)負(fù)數(shù)顯然是不妥當(dāng)?shù)?，建議您將全年的賬目仔細(xì)檢查一下，或者看看結(jié)轉(zhuǎn)的公式有什么問(wèn)題
2022 02/15 21:24
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