問題已解決

老師，這道題，不理解，麻煩老師詳細講解一下，謝謝

84784991| 提問時間：2022 02/13 15:33
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
您好，資產(chǎn)組合收益率的方差不是各資產(chǎn)方差的加權(quán)平均，他要考慮各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)；資產(chǎn)組合收益率的標準差是通過資產(chǎn)組合收益率的方差來計算的，資產(chǎn)組合收益率的標準差率是通過資產(chǎn)組合收益率的標準差來計算的，所以這三個都不能直接用各資產(chǎn)的加權(quán)平均來計算。
2022 02/13 16:22
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