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請(qǐng)問老師，收到利息收入：借銀行存款200 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-200（軟件做賬），然后結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入的時(shí)候，是貸方正數(shù)嗎？
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你好，借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 02/08 12:19
84785035 
2022 02/08 12:21
軟件做賬，借：銀行存款200元，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-200。
郭老師 
2022 02/08 12:22
發(fā)生的時(shí)候是這么做的，對(duì)的
是正確的。
84785035
2022 02/08 12:22
軟件做賬，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么做賬？
郭老師
2022 02/08 12:22
上面寫了分錄了，借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸，財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785035
2022 02/08 12:24
您看圖片，是不是做錯(cuò)了，導(dǎo)致科目余額表沒有利息收入。
郭老師
2022 02/08 12:24
看不出來
你的利息收入是多少？利息費(fèi)用又是多少？
84785035
2022 02/08 12:48
主要是利息收入，收到的時(shí)候是正確的，9月12號(hào)憑證。但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，您看最底下的藍(lán)色。借方正數(shù)
郭老師
2022 02/08 12:49
結(jié)轉(zhuǎn)損益是你的軟件自動(dòng)的吧，你自己修改不吧，這樣你就看一下你的利潤(rùn)表，這個(gè)利潤(rùn)表的發(fā)生額是正確的嗎？
84785035
2022 02/09 08:13
利潤(rùn)表是正確的。但是分錄就不對(duì)了
84785035
2022 02/09 08:14
您看圖片最后一行，分錄：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入借方正數(shù)
郭老師
2022 02/09 08:15
你好，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益導(dǎo)致的。
軟件自動(dòng)的
你修改不了
84785035
2022 02/09 08:18
那不對(duì)吧，科目余額表就沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入的借貸方體現(xiàn)了呀
84785035
2022 02/09 08:19
余額表只有財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)借貸方了
郭老師
2022 02/09 08:19
是的
你的科目余額表發(fā)生額不對(duì)
可以找你軟件售后，讓他給你調(diào)整一下結(jié)轉(zhuǎn)損益的公式。
84785035
2022 02/09 08:20
也就是說軟件的問題
郭老師
2022 02/09 08:24
對(duì)的是的軟件結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不對(duì)。
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