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交給員工的備用金用來支付的款項，因為其他應收款不是現(xiàn)金流科目，金蝶云生成的憑證無法取得現(xiàn)金流量數(shù)，怎么辦
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你好！
你這筆分錄
借：其他應收款
貸：庫存現(xiàn)金
庫存現(xiàn)金可以取得現(xiàn)金流量嗎？
2022 01/22 13:26
84785038 
2022 01/22 13:34
庫存現(xiàn)金可以取得現(xiàn)金流量
84785038
2022 01/22 13:35
問題是員工用備用金支付款項，應該是
借：XX費用
貸：其他應收款
這個不需要取得現(xiàn)金流量嗎，因為實際流出了
小五子老師 
2022 01/22 13:37
你在借：其他應收款
貸：庫存現(xiàn)金的時候已經(jīng)取過這筆流出的現(xiàn)金流量了，沖銷的時候
借：管理費用
貸：其他應收款
是沒有現(xiàn)金流出的，不用取
84785038
2022 01/22 13:37
還是說只是給員工備用金的時候取現(xiàn)金流量？
84785038
2022 01/22 13:38
好的，了解了，謝謝
小五子老師
2022 01/22 13:39
是的，支付備用金的時候取現(xiàn)金流量就可以了，沖銷的時候不涉及現(xiàn)金支出，可以不取。或者你先做一筆還回來，再用現(xiàn)金報銷，那就可以都取到現(xiàn)金流量。
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