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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)付給合租伙伴的倉庫押金轉(zhuǎn)為對(duì)合租伙伴新公司的投資款如何做具體分錄，麻煩老師解答
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那你這里就是借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
2022 01/21 20:29
84785021 
2022 01/21 20:34
因?yàn)榍?個(gè)月合租伙伴應(yīng)付給我們的租金10萬他是沒有給到我們的，后來股東商議把這應(yīng)收的10萬跟倉庫押金一起共同轉(zhuǎn)為投資款，所以應(yīng)收租金那里我用的是：借：長期股權(quán)投資貸：其他應(yīng)收；如果按照老師你剛剛說的分錄豈不是分開兩個(gè)科目，而且這筆款對(duì)于合租伙伴來說才是實(shí)收資本吧，對(duì)于我們公司老師應(yīng)該是投資款，但是分錄那里我一直轉(zhuǎn)不過彎
陳詩晗老師 
2022 01/21 20:34
對(duì)于收到那個(gè)錢的這個(gè)被投資單位，是上面的處理，然而對(duì)于那個(gè)投資方，就是借長期股權(quán)投資，貸其他應(yīng)收款。
84785021
2022 01/21 20:36
老師對(duì)于我們來說押金的分錄是：借其他應(yīng)收；貸其他應(yīng)付，因?yàn)檠航鹗且私o對(duì)方的，現(xiàn)在不退了專為投資款，這樣的話兩個(gè)都變成借方科目，所以我不知道問題出在哪里（借：其他應(yīng)付；借：長期股權(quán)投資）繞不過來了
陳詩晗老師
2022 01/21 20:43
你這對(duì)于被投資方，你就是借其他應(yīng)付款啊，他不用還了，同時(shí)你的資本增加貸實(shí)收資本啊。
84785021
2022 01/21 20:46
我是投資方，我這邊的賬目處理是站在投資方的角度；
收取租金時(shí)：借其他應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入
收取押金時(shí)：借其他應(yīng)收貸其他應(yīng)付
轉(zhuǎn)為投資款：借長期股權(quán)投資貸其他應(yīng)收
那最后我們是不是還要付給他押金？
陳詩晗老師
2022 01/21 20:50
如果說你是投資方的時(shí)候，你之前就把押金給到對(duì)方呀，后面就是對(duì)方不會(huì)退你這個(gè)押金的，你直接把押金轉(zhuǎn)到長期股權(quán)投資。
84785021
2022 01/21 20:53
一直沒有收到押金跟租金，我們也沒有退押金，就是把租金和押金轉(zhuǎn)為投資款，如果我上面那三個(gè)分錄沒有錯(cuò)的話那我們公司是不是相當(dāng)于還欠對(duì)方押金，老師我糾結(jié)的點(diǎn)就在于這里，繞不出去
陳詩晗老師
2022 01/21 20:57
就本身對(duì)方要給你錢，對(duì)不對(duì)，現(xiàn)在這個(gè)錢不用給了，就相當(dāng)于你投資給他了，你后面就不用收錢呀，你前面的賬務(wù)處理都是。
陳詩晗老師
2022 01/21 20:57
就你前面的賬務(wù)處理都是正確的呀。
84785021
2022 01/21 20:58
那那個(gè)押金我是不是不用退給他
陳詩晗老師
2022 01/21 21:06
不用退了，不用退了，就不用給他。
84785021
2022 01/21 21:07
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2022 01/21 21:09
不客氣，祝你工作愉快。
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